ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 813,677 | 2,833,649 |
| コール・ローン | 186,781,993 | 213,554,693 |
| 親投資信託受益証券 | 29,013,748,718 | 34,533,757,092 |
| 未収入金 | 19,700,000 | － |
| 流動資産計 | 29,221,044,388 | 34,750,145,434 |
| 資産の部合計 | 29,221,044,388 | 34,750,145,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,253,924 | 37,155,055 |
| 未払受託者報酬 | 15,774,919 | 18,251,739 |
| 未払委託者報酬 | 134,086,742 | 155,139,713 |
| 未払利息 | 499 | 573 |
| その他未払費用 | 2,200,050 | 2,200,182 |
| 流動負債計 | 204,316,134 | 212,747,262 |
| 負債の部合計 | 204,316,134 | 212,747,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,556,897,808 | 7,431,181,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,459,830,446 | 27,106,216,493 |
| （分配準備積立金） | 11,327,118,585 | 15,459,631,227 |
| 元本等合計 | 29,016,728,254 | 34,537,398,172 |
| 純資産の部合計 | 29,016,728,254 | 34,537,398,172 |
| 負債・純資産合計 | 29,221,044,388 | 34,750,145,434 |
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