有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/02/29 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】
平成27年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
第1期	(平成14年12月 2日)	分配付: 分配落:	80,455,957 80,455,957	分配付: 分配落:	0.7942 0.7942
第2期	(平成15年12月 1日)	分配付: 分配落:	287,821,863 287,821,863	分配付: 分配落:	0.8313 0.8313
第3期	(平成16年11月30日)	分配付: 分配落:	649,202,421 649,202,421	分配付: 分配落:	0.9062 0.9062
第4期	(平成17年11月30日)	分配付: 分配落:	1,403,203,335 1,403,203,335	分配付: 分配落:	1.1486 1.1486
第5期	(平成18年11月30日)	分配付: 分配落:	2,290,759,537 2,290,759,537	分配付: 分配落:	1.3350 1.3350
第6期	(平成19年11月30日)	分配付: 分配落:	3,608,807,418 3,608,807,418	分配付: 分配落:	1.4219 1.4219
第7期	(平成20年12月 1日)	分配付: 分配落:	2,228,712,465 2,228,712,465	分配付: 分配落:	0.6899 0.6899
第8期	(平成21年11月30日)	分配付: 分配落:	3,638,455,414 3,638,455,414	分配付: 分配落:	0.8381 0.8381
第9期	(平成22年11月30日)	分配付: 分配落:	4,721,261,763 4,721,261,763	分配付: 分配落:	0.8616 0.8616
第10期	(平成23年11月30日)	分配付: 分配落:	5,000,529,907 5,000,529,907	分配付: 分配落:	0.7757 0.7757
第11期	(平成24年11月30日)	分配付: 分配落:	6,815,006,916 6,815,006,916	分配付: 分配落:	0.9687 0.9687
第12期	(平成25年12月 2日)	分配付: 分配落:	10,584,472,210 10,584,472,210	分配付: 分配落:	1.5129 1.5129
第13期	(平成26年12月 1日)	分配付: 分配落:	14,374,528,470 14,374,528,470	分配付: 分配落:	1.9179 1.9179
第14期	(平成27年11月30日)	分配付: 分配落:	15,034,327,672 15,034,327,672	分配付: 分配落:	1.9487 1.9487
	平成26年12月末日		14,620,565,391		1.9396
	平成27年 1月末日		14,198,638,846		1.8556
	2月末日		14,986,214,656		1.9605
	3月末日		14,991,002,500		1.9555
	4月末日		15,112,889,090		1.9727
	5月末日		15,572,978,831		2.0596
	6月末日		15,034,553,660		1.9766
	7月末日		15,402,898,352		2.0314
	8月末日		14,146,438,966		1.8689
	9月末日		13,340,702,846		1.7399
	10月末日		14,889,647,788		1.9290
	11月末日		15,034,327,672		1.9487
	12月末日		14,747,240,107		1.9012

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

開示資料

決算