- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/02-2026/11/30)
①【純資産の推移】
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2026年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第15期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 15,118,724,804 15,118,724,804 | 分配付: 分配落: | 1.8324 1.8324 |
| 第16期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 17,559,498,548 17,559,498,548 | 分配付: 分配落: | 2.2263 2.2263 |
| 第17期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 17,924,490,498 17,924,490,498 | 分配付: 分配落: | 2.2621 2.2621 |
| 第18期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 19,265,998,634 19,265,998,634 | 分配付: 分配落: | 2.5069 2.5069 |
| 第19期 | (2020年11月30日) | 分配付: 分配落: | 20,581,153,917 20,581,153,917 | 分配付: 分配落: | 2.7224 2.7224 |
| 第20期 | (2021年11月30日) | 分配付: 分配落: | 27,743,482,228 27,743,482,228 | 分配付: 分配落: | 3.6931 3.6931 |
| 第21期 | (2022年11月30日) | 分配付: 分配落: | 29,016,728,254 29,016,728,254 | 分配付: 分配落: | 3.8398 3.8398 |
| 第22期 | (2023年11月30日) | 分配付: 分配落: | 34,537,398,172 34,537,398,172 | 分配付: 分配落: | 4.6476 4.6476 |
| 第23期 | (2024年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 44,217,994,756 44,217,994,756 | 分配付: 分配落: | 6.0775 6.0775 |
| 第24期 | (2025年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 51,455,667,827 51,455,667,827 | 分配付: 分配落: | 7.2940 7.2940 |
| 2025年 6月末日 | 44,192,489,591 | 6.1763 | |||
| 7月末日 | 46,330,745,504 | 6.5128 | |||
| 8月末日 | 46,655,465,482 | 6.5611 | |||
| 9月末日 | 48,072,298,658 | 6.7952 | |||
| 10月末日 | 50,683,656,016 | 7.1830 | |||
| 11月末日 | 51,439,519,410 | 7.2917 | |||
| 12月末日 | 52,069,648,165 | 7.4314 | |||
| 2026年 1月末日 | 52,150,486,166 | 7.4162 | |||
| 2月末日 | 52,523,785,159 | 7.5217 | |||
| 3月末日 | 48,915,184,221 | 7.0572 | |||
| 4月末日 | 54,204,752,703 | 7.8503 | |||
| 5月末日 | 56,257,824,714 | 8.2241 | |||
| 6月末日 | 56,133,312,569 | 8.2692 | |||
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