半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2018/08/30 9:29
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【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
平成30年6月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間・月末		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
第1期	(平成14年12月 2日)	分配付: 分配落:	80,455,957 80,455,957	分配付: 分配落:	0.7942 0.7942
第2期	(平成15年12月 1日)	分配付: 分配落:	287,821,863 287,821,863	分配付: 分配落:	0.8313 0.8313
第3期	(平成16年11月30日)	分配付: 分配落:	649,202,421 649,202,421	分配付: 分配落:	0.9062 0.9062
第4期	(平成17年11月30日)	分配付: 分配落:	1,403,203,335 1,403,203,335	分配付: 分配落:	1.1486 1.1486
第5期	(平成18年11月30日)	分配付: 分配落:	2,290,759,537 2,290,759,537	分配付: 分配落:	1.3350 1.3350
第6期	(平成19年11月30日)	分配付: 分配落:	3,608,807,418 3,608,807,418	分配付: 分配落:	1.4219 1.4219
第7期	(平成20年12月 1日)	分配付: 分配落:	2,228,712,465 2,228,712,465	分配付: 分配落:	0.6899 0.6899
第8期	(平成21年11月30日)	分配付: 分配落:	3,638,455,414 3,638,455,414	分配付: 分配落:	0.8381 0.8381
第9期	(平成22年11月30日)	分配付: 分配落:	4,721,261,763 4,721,261,763	分配付: 分配落:	0.8616 0.8616
第10期	(平成23年11月30日)	分配付: 分配落:	5,000,529,907 5,000,529,907	分配付: 分配落:	0.7757 0.7757
第11期	(平成24年11月30日)	分配付: 分配落:	6,815,006,916 6,815,006,916	分配付: 分配落:	0.9687 0.9687
第12期	(平成25年12月 2日)	分配付: 分配落:	10,584,472,210 10,584,472,210	分配付: 分配落:	1.5129 1.5129
第13期	(平成26年12月 1日)	分配付: 分配落:	14,374,528,470 14,374,528,470	分配付: 分配落:	1.9179 1.9179
第14期	(平成27年11月30日)	分配付: 分配落:	15,034,327,672 15,034,327,672	分配付: 分配落:	1.9487 1.9487
第15期	(平成28年11月30日)	分配付: 分配落:	15,118,724,804 15,118,724,804	分配付: 分配落:	1.8324 1.8324
第16期	(平成29年11月30日)	分配付: 分配落:	17,559,498,548 17,559,498,548	分配付: 分配落:	2.2263 2.2263
	平成29年 6月末日		16,549,371,422		2.0650
	7月末日		16,597,815,478		2.0792
	8月末日		16,483,189,054		2.0697
	9月末日		17,117,567,918		2.1647
	10月末日		17,428,797,567		2.2132
	11月末日		17,559,498,548		2.2263
	12月末日		18,042,120,905		2.2939
	平成30年 1月末日		18,395,000,219		2.3179
	2月末日		17,508,351,302		2.2120
	3月末日		16,752,330,385		2.1165
	4月末日		17,447,153,697		2.2097
	5月末日		17,544,785,799		2.2190
	6月末日		17,654,165,195		2.2353

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算