- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
①【純資産の推移】
2019年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2019年12月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間・月末 | 純資産総額(円) | 1口当たりの 純資産額(円) | |||
| 第1期 | (2002年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 80,455,957 80,455,957 | 分配付: 分配落: | 0.7942 0.7942 |
| 第2期 | (2003年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 287,821,863 287,821,863 | 分配付: 分配落: | 0.8313 0.8313 |
| 第3期 | (2004年11月30日) | 分配付: 分配落: | 649,202,421 649,202,421 | 分配付: 分配落: | 0.9062 0.9062 |
| 第4期 | (2005年11月30日) | 分配付: 分配落: | 1,403,203,335 1,403,203,335 | 分配付: 分配落: | 1.1486 1.1486 |
| 第5期 | (2006年11月30日) | 分配付: 分配落: | 2,290,759,537 2,290,759,537 | 分配付: 分配落: | 1.3350 1.3350 |
| 第6期 | (2007年11月30日) | 分配付: 分配落: | 3,608,807,418 3,608,807,418 | 分配付: 分配落: | 1.4219 1.4219 |
| 第7期 | (2008年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 2,228,712,465 2,228,712,465 | 分配付: 分配落: | 0.6899 0.6899 |
| 第8期 | (2009年11月30日) | 分配付: 分配落: | 3,638,455,414 3,638,455,414 | 分配付: 分配落: | 0.8381 0.8381 |
| 第9期 | (2010年11月30日) | 分配付: 分配落: | 4,721,261,763 4,721,261,763 | 分配付: 分配落: | 0.8616 0.8616 |
| 第10期 | (2011年11月30日) | 分配付: 分配落: | 5,000,529,907 5,000,529,907 | 分配付: 分配落: | 0.7757 0.7757 |
| 第11期 | (2012年11月30日) | 分配付: 分配落: | 6,815,006,916 6,815,006,916 | 分配付: 分配落: | 0.9687 0.9687 |
| 第12期 | (2013年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 10,584,472,210 10,584,472,210 | 分配付: 分配落: | 1.5129 1.5129 |
| 第13期 | (2014年12月 1日) | 分配付: 分配落: | 14,374,528,470 14,374,528,470 | 分配付: 分配落: | 1.9179 1.9179 |
| 第14期 | (2015年11月30日) | 分配付: 分配落: | 15,034,327,672 15,034,327,672 | 分配付: 分配落: | 1.9487 1.9487 |
| 第15期 | (2016年11月30日) | 分配付: 分配落: | 15,118,724,804 15,118,724,804 | 分配付: 分配落: | 1.8324 1.8324 |
| 第16期 | (2017年11月30日) | 分配付: 分配落: | 17,559,498,548 17,559,498,548 | 分配付: 分配落: | 2.2263 2.2263 |
| 第17期 | (2018年11月30日) | 分配付: 分配落: | 17,924,490,498 17,924,490,498 | 分配付: 分配落: | 2.2621 2.2621 |
| 第18期 | (2019年12月 2日) | 分配付: 分配落: | 19,265,998,634 19,265,998,634 | 分配付: 分配落: | 2.5069 2.5069 |
| 2018年12月末日 | 15,969,932,114 | 2.0245 | |||
| 2019年 1月末日 | 17,007,559,923 | 2.1544 | |||
| 2月末日 | 17,942,974,430 | 2.2818 | |||
| 3月末日 | 18,000,722,127 | 2.2962 | |||
| 4月末日 | 18,651,368,383 | 2.3973 | |||
| 5月末日 | 17,485,457,789 | 2.2441 | |||
| 6月末日 | 18,080,542,600 | 2.3232 | |||
| 7月末日 | 18,497,038,712 | 2.3843 | |||
| 8月末日 | 17,616,953,494 | 2.2645 | |||
| 9月末日 | 18,139,094,208 | 2.3355 | |||
| 10月末日 | 18,826,290,367 | 2.4261 | |||
| 11月末日 | 19,325,883,586 | 2.5147 | |||
| 12月末日 | 19,761,718,261 | 2.5887 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
