有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(1)【投資状況】

			(2019年12月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	19,763,709,053	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△1,990,792	△0.01
純資産総額			19,761,718,261	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2019年12月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	113,356,013,250	64.45
		イギリス	10,008,702,029	5.69
		フランス	6,864,513,334	3.90
		カナダ	6,173,769,968	3.51
		スイス	5,751,587,990	3.27
		ドイツ	5,331,452,952	3.03
		オーストラリア	3,933,334,907	2.24
		オランダ	2,453,104,502	1.39
		香港	2,048,747,874	1.16
		スペイン	1,757,319,803	1.00
		スウェーデン	1,676,702,369	0.95
		イタリア	1,447,167,718	0.82
		デンマーク	1,135,185,623	0.64
		シンガポール	700,698,967	0.40
		ベルギー	621,281,759	0.35
		フィンランド	580,951,328	0.33
		ノルウェー	382,016,883	0.22
		アイルランド	363,057,579	0.21
		イスラエル	347,646,285	0.20
		ニュージーランド	171,343,916	0.10
		オーストリア	136,957,785	0.08
		ポルトガル	99,804,033	0.06
		小計	165,341,360,854	94.00
投資証券		アメリカ	3,733,800,269	2.12
		オーストラリア	295,615,930	0.17
		フランス	188,201,275	0.11
		イギリス	121,956,948	0.07
		香港	90,222,297	0.05
		シンガポール	87,346,358	0.05
		カナダ	39,993,791	0.02
		小計	4,557,136,868	2.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			5,994,192,511	3.41
純資産総額			175,892,690,233	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。