有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(1)【投資状況】

			(2020年12月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	21,031,609,440	100.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			△2,170,912	△0.01
純資産総額			21,029,438,528	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

			(2020年12月30日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式		アメリカ	112,043,783,035	67.55
		イギリス	7,579,762,861	4.57
		フランス	5,971,529,553	3.60
		カナダ	5,442,025,608	3.28
		スイス	5,205,802,880	3.14
		ドイツ	5,104,319,698	3.08
		オーストラリア	3,596,172,700	2.17
		オランダ	2,102,227,600	1.27
		スウェーデン	1,829,084,480	1.10
		香港	1,669,470,200	1.01
		デンマーク	1,374,545,446	0.83
		スペイン	1,337,214,460	0.81
		イタリア	1,287,926,598	0.78
		フィンランド	567,337,940	0.34
		ベルギー	533,394,292	0.32
		シンガポール	475,067,276	0.29
		アイルランド	387,466,457	0.23
		イスラエル	330,041,397	0.20
		ノルウェー	317,162,326	0.19
		ニュージーランド	161,261,966	0.10
		オーストリア	92,749,300	0.05
		ポルトガル	92,081,502	0.05
		小計	157,500,427,575	94.96
投資証券		アメリカ	2,885,777,413	1.74
		オーストラリア	246,564,646	0.15
		イギリス	95,291,016	0.06
		フランス	91,224,532	0.05
		シンガポール	81,386,156	0.05
		香港	64,540,018	0.04
		カナダ	18,281,806	0.01
		小計	3,483,065,587	2.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			4,869,193,108	2.94
純資産総額			165,852,686,270	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。