半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/02-2026/11/30)

(1)【投資状況】

(2026年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,129,317,762	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		3,994,807	0.01
純資産総額		56,133,312,569	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2026年6月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	386,967,916,720	72.07
	イギリス	18,718,400,040	3.49
	カナダ	18,225,576,130	3.39
	フランス	12,904,413,724	2.40
	スイス	12,701,381,723	2.37
	ドイツ	11,423,499,489	2.13
	オーストラリア	8,163,143,089	1.52
	オランダ	8,156,653,496	1.52
	スペイン	5,231,885,603	0.97
	スウェーデン	4,479,698,127	0.83
	イタリア	4,341,738,838	0.81
	デンマーク	2,245,415,991	0.42
	香港	2,239,871,310	0.42
	シンガポール	2,116,049,543	0.39
	フィンランド	1,588,386,213	0.30
	ベルギー	1,518,718,419	0.28
	イスラエル	1,480,107,370	0.28
	ノルウェー	758,592,546	0.14
	アイルランド	523,342,423	0.10
	オーストリア	467,494,042	0.09
	ポルトガル	270,442,021	0.05
	ニュージーランド	228,642,704	0.04
	小 計	504,751,369,561	94.01
投資証券	アメリカ	6,956,934,003	1.30
	オーストラリア	442,065,135	0.08
	フランス	174,994,421	0.03
	イギリス	128,593,310	0.02
	シンガポール	116,835,300	0.02
	香港	75,468,963	0.01
	小 計	7,894,891,132	1.47
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		24,287,773,719	4.52
純資産総額		536,934,034,412	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。