有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/12/01-2022/11/30)

(1)【投資状況】

(2022年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,197,895,242	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,933,279	0.01
純資産総額		27,199,828,521	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(外国株式インデックス・オープン・マザーファンド)

(2022年12月30日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	131,669,786,799	67.37
	イギリス	8,681,574,354	4.44
	カナダ	6,867,421,929	3.51
	フランス	6,731,935,833	3.44
	スイス	5,825,210,926	2.98
	ドイツ	4,646,577,255	2.38
	オーストラリア	4,238,997,932	2.17
	オランダ	2,457,230,068	1.26
	スウェーデン	1,910,129,662	0.98
	デンマーク	1,693,606,896	0.87
	香港	1,647,567,584	0.84
	スペイン	1,388,982,546	0.71
	イタリア	1,344,976,060	0.69
	シンガポール	766,652,035	0.39
	フィンランド	581,495,656	0.30
	ベルギー	568,804,701	0.29
	ノルウェー	439,677,075	0.22
	イスラエル	406,549,210	0.21
	アイルランド	395,017,441	0.20
	ポルトガル	132,849,894	0.07
	オーストリア	108,506,365	0.06
	ニュージーランド	108,166,257	0.06
	小計	182,611,716,478	93.44
投資証券	アメリカ	3,710,802,126	1.90
	オーストラリア	230,554,777	0.12
	シンガポール	83,563,730	0.04
	イギリス	82,385,420	0.04
	フランス	74,982,239	0.04
	香港	60,118,411	0.03
	カナダ	22,012,720	0.01
	ベルギー	16,902,405	0.01
	小計	4,281,321,828	2.19
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		8,546,868,312	4.37
純資産総額		195,439,906,618	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。