日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年1月7日 | 2009年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,333,887 | 1,857,840 |
| 親投資信託受益証券 | 737,537,939 | 589,482,011 |
| 未収入金 | 1,107,600 | － |
| 未収利息 | 37 | 5 |
| 流動資産合計 | 740,979,463 | 591,339,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 740,979,463 | 591,339,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,097,573 | － |
| 未払受託者報酬 | 288,853 | 226,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,637 | 1,554,056 |
| その他未払費用 | 20,570 | 16,130 |
| 流動負債合計 | 3,387,633 | 1,796,828 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,387,633 | 1,796,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,882,309 | 687,318,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 192,709,521 | -97,775,325 |
| （分配準備積立金） | 64,449,638 | 44,374,271 |
| 元本等合計 | 737,591,830 | 589,543,028 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 737,591,830 | 589,543,028 |
| 負債純資産合計 | 740,979,463 | 591,339,856 |
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