有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月7日-平成22年1月6日)
- 【提出】
- 2010年4月2日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月7日-平成22年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年1月6日 | 2010年1月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,857,840 | 2,335,864 |
親投資信託受益証券 | 589,482,011 | 856,154,998 |
未収入金 | - | 1,493,800 |
未収利息 | 5 | 6 |
流動資産合計 | 591,339,856 | 859,984,668 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 591,339,856 | 859,984,668 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,411,783 |
未払受託者報酬 | 226,642 | 293,778 |
未払委託者報酬 | 1,554,056 | 2,014,425 |
その他未払費用 | 16,130 | 20,923 |
流動負債合計 | 1,796,828 | 3,740,909 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,796,828 | 3,740,909 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 687,318,353 | 836,054,184 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -97,775,325 | 20,189,575 |
(分配準備積立金) | 44,374,271 | 34,177,392 |
元本等合計 | 589,543,028 | 856,243,759 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 589,543,028 | 856,243,759 |
負債純資産合計 | 591,339,856 | 859,984,668 |