日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月6日 | 2010年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,857,840 | 2,335,864 |
| 親投資信託受益証券 | 589,482,011 | 856,154,998 |
| 未収入金 | － | 1,493,800 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 591,339,856 | 859,984,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 591,339,856 | 859,984,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,411,783 |
| 未払受託者報酬 | 226,642 | 293,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,554,056 | 2,014,425 |
| その他未払費用 | 16,130 | 20,923 |
| 流動負債合計 | 1,796,828 | 3,740,909 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,796,828 | 3,740,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,318,353 | 836,054,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -97,775,325 | 20,189,575 |
| （分配準備積立金） | 44,374,271 | 34,177,392 |
| 元本等合計 | 589,543,028 | 856,243,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 589,543,028 | 856,243,759 |
| 負債純資産合計 | 591,339,856 | 859,984,668 |
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