日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月6日 | 2011年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,335,864 | 2,520,883 |
| 親投資信託受益証券 | 856,154,998 | 946,550,624 |
| 未収入金 | 1,493,800 | 236,700 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 859,984,668 | 949,308,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 859,984,668 | 949,308,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,411,783 | 161,978 |
| 未払受託者報酬 | 293,778 | 315,165 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,425 | 2,161,111 |
| その他未払費用 | 20,923 | 22,455 |
| 流動負債合計 | 3,740,909 | 2,660,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,740,909 | 2,660,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,054,184 | 930,912,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,189,575 | 15,734,993 |
| （分配準備積立金） | 34,177,392 | 26,867,271 |
| 元本等合計 | 856,243,759 | 946,647,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 856,243,759 | 946,647,504 |
| 負債純資産合計 | 859,984,668 | 949,308,213 |
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