有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月7日-平成23年1月6日)
- 【提出】
- 2011年4月1日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年1月7日-平成23年1月6日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年1月6日 | 2011年1月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,335,864 | 2,520,883 |
親投資信託受益証券 | 856,154,998 | 946,550,624 |
未収入金 | 1,493,800 | 236,700 |
未収利息 | 6 | 6 |
流動資産合計 | 859,984,668 | 949,308,213 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 859,984,668 | 949,308,213 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,411,783 | 161,978 |
未払受託者報酬 | 293,778 | 315,165 |
未払委託者報酬 | 2,014,425 | 2,161,111 |
その他未払費用 | 20,923 | 22,455 |
流動負債合計 | 3,740,909 | 2,660,709 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,740,909 | 2,660,709 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 836,054,184 | 930,912,511 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,189,575 | 15,734,993 |
(分配準備積立金) | 34,177,392 | 26,867,271 |
元本等合計 | 856,243,759 | 946,647,504 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 856,243,759 | 946,647,504 |
負債純資産合計 | 859,984,668 | 949,308,213 |