日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月6日 | 2012年1月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,520,883 | 2,654,646 |
| 親投資信託受益証券 | 946,550,624 | 871,694,152 |
| 未収入金 | 236,700 | 1,051,700 |
| 未収利息 | 6 | 6 |
| 流動資産合計 | 949,308,213 | 875,400,504 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 949,308,213 | 875,400,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 161,978 | 1,060,322 |
| 未払受託者報酬 | 315,165 | 322,177 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,111 | 2,209,190 |
| その他未払費用 | 22,455 | 22,948 |
| 流動負債合計 | 2,660,709 | 3,614,637 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,660,709 | 3,614,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 930,912,511 | 1,061,652,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,734,993 | -189,866,666 |
| （分配準備積立金） | 26,867,271 | 21,628,498 |
| 元本等合計 | 946,647,504 | 871,785,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 946,647,504 | 871,785,867 |
| 負債純資産合計 | 949,308,213 | 875,400,504 |
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