有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月7日-平成24年1月6日)
- 【提出】
- 2012年4月2日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年1月7日-平成24年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年1月6日 | 2012年1月6日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,520,883 | 2,654,646 |
親投資信託受益証券 | 946,550,624 | 871,694,152 |
未収入金 | 236,700 | 1,051,700 |
未収利息 | 6 | 6 |
流動資産合計 | 949,308,213 | 875,400,504 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 949,308,213 | 875,400,504 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 161,978 | 1,060,322 |
未払受託者報酬 | 315,165 | 322,177 |
未払委託者報酬 | 2,161,111 | 2,209,190 |
その他未払費用 | 22,455 | 22,948 |
流動負債合計 | 2,660,709 | 3,614,637 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,660,709 | 3,614,637 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 930,912,511 | 1,061,652,533 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,734,993 | -189,866,666 |
(分配準備積立金) | 26,867,271 | 21,628,498 |
元本等合計 | 946,647,504 | 871,785,867 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 946,647,504 | 871,785,867 |
負債純資産合計 | 949,308,213 | 875,400,504 |