日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月6日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,654,646 | 6,597,381 |
| 親投資信託受益証券 | 871,694,152 | 1,140,529,397 |
| 未収入金 | 1,051,700 | 4,123,800 |
| 未収利息 | 6 | 16 |
| 流動資産合計 | 875,400,504 | 1,151,250,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 875,400,504 | 1,151,250,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,060,322 | 7,714,669 |
| 未払受託者報酬 | 322,177 | 368,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,190 | 2,528,205 |
| その他未払費用 | 22,948 | 26,277 |
| 流動負債合計 | 3,614,637 | 10,637,859 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,614,637 | 10,637,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,652,533 | 1,084,119,748 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,866,666 | 56,492,987 |
| （分配準備積立金） | 21,628,498 | 70,134,430 |
| 元本等合計 | 871,785,867 | 1,140,612,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 871,785,867 | 1,140,612,735 |
| 負債純資産合計 | 875,400,504 | 1,151,250,594 |
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