有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
- 【提出】
- 2014年4月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月7日 | 2014年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,597,381 | 9,877,629 |
| 親投資信託受益証券 | 1,140,529,397 | 1,653,397,489 |
| 未収入金 | 4,123,800 | 4,857,000 |
| 未収利息 | 16 | 13 |
| 流動資産計 | 1,151,250,594 | 1,668,132,131 |
| 資産の部合計 | 1,151,250,594 | 1,668,132,131 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,714,669 | 10,002,957 |
| 未払受託者報酬 | 368,708 | 574,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,528,205 | 3,940,726 |
| その他未払費用 | 26,277 | 40,993 |
| 流動負債計 | 10,637,859 | 14,559,374 |
| 負債の部合計 | 10,637,859 | 14,559,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,084,119,748 | 1,037,003,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,492,987 | 616,569,310 |
| （分配準備積立金） | 70,134,430 | 440,367,086 |
| 元本等合計 | 1,140,612,735 | 1,653,572,757 |
| 純資産の部合計 | 1,140,612,735 | 1,653,572,757 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,250,594 | 1,668,132,131 |
