有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年1月6日 | 2015年1月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,877,629 | 6,141,865 |
親投資信託受益証券 | 1,653,397,489 | 1,691,542,602 |
未収入金 | 4,857,000 | 3,542,800 |
未収利息 | 13 | 1 |
流動資産計 | 1,668,132,131 | 1,701,227,268 |
資産の部合計 | 1,668,132,131 | 1,701,227,268 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 10,002,957 | 4,405,046 |
未払受託者報酬 | 574,698 | 643,115 |
未払委託者報酬 | 3,940,726 | 4,409,860 |
その他未払費用 | 40,993 | 45,878 |
流動負債計 | 14,559,374 | 9,503,899 |
負債の部合計 | 14,559,374 | 9,503,899 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,037,003,447 | 991,688,604 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 616,569,310 | 700,034,765 |
(分配準備積立金) | 440,367,086 | 370,342,360 |
元本等合計 | 1,653,572,757 | 1,691,723,369 |
純資産の部合計 | 1,653,572,757 | 1,691,723,369 |
負債・純資産合計 | 1,668,132,131 | 1,701,227,268 |