日本インデックス225DCファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月3日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月7日-平成27年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2015年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,877,629 | 6,141,865 |
| 親投資信託受益証券 | 1,653,397,489 | 1,691,542,602 |
| 未収入金 | 4,857,000 | 3,542,800 |
| 未収利息 | 13 | 1 |
| 流動資産計 | 1,668,132,131 | 1,701,227,268 |
| 資産の部合計 | 1,668,132,131 | 1,701,227,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,002,957 | 4,405,046 |
| 未払受託者報酬 | 574,698 | 643,115 |
| 未払委託者報酬 | 3,940,726 | 4,409,860 |
| その他未払費用 | 40,993 | 45,878 |
| 流動負債計 | 14,559,374 | 9,503,899 |
| 負債の部合計 | 14,559,374 | 9,503,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,037,003,447 | 991,688,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,569,310 | 700,034,765 |
| （分配準備積立金） | 440,367,086 | 370,342,360 |
| 元本等合計 | 1,653,572,757 | 1,691,723,369 |
| 純資産の部合計 | 1,653,572,757 | 1,691,723,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,132,131 | 1,701,227,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
