- #1 その他の手数料等（連結）
価証券等の売買委託手数料
②保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
2018/04/25 9:45- #2 その他の関係法人の概況（連結）
②資本金の額:240百万香港ドル(2017年12月末現在)
③事業の内容:香港を拠点として、資産運用業務を行っています。
2【関係業務の概要】
2018/04/25 9:45- #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
2)投資対象地域による区分
「海外」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象資産による区分
2018/04/25 9:45- #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
②2018年2月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
(親投資信託は、ファンド数および純
資産総額の合計から除いています。)
| 基本的性格 | ファンド数 | 純資産総額 |
| 追加型株式投資信託 | 43 | 1,678,333百万円 |
| 単位型株式投資信託 | 6 | 19,571百万円 |
| 合 計 | 49 | 1,697,904百万円 |
- #5 信託報酬等（連結）
①運用管理費用(信託報酬)の総額
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.94292%(税抜年1.799%)の率を乗じて得た金額を費用として計上します。
②信託報酬の支払い
2018/04/25 9:45- #6 分配方針（連結）
※収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。)にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」の場合、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
<分配金に関する留意点>・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2018/04/25 9:45- #7 投資リスク（連結）
3)為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利変動、政治・経済情勢、為替市場の需給、その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
4)流動性リスク
2018/04/25 9:45- #8 投資制限（連結）
1)マザーファンドを通じて実質的に投資を行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
2)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
3)一部解約の請求および有価証券の売却等の指図
2018/04/25 9:45- #9 投資対象（連結）
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
2018/04/25 9:45- #10 投資方針（連結）
投資対象国通貨および投資対象資産が、当ファンドの投資方針に合致していること
2018/04/25 9:45- #11 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,863,366,582 | 100.16 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △21,710,219 | △0.16 |
| 合計(純資産総額) | 13,841,656,363 | 100.00 |
- #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
重要な会計方針
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産除く)
2018/04/25 9:45- #13 純資産の推移（連結）
- 純資産の推移】
2018年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。2018/04/25 9:45 - #14 純資産額計算書（連結）
以下は2018年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC チャイナ オープン
2018/04/25 9:45- #15 設定及び解約の実績（連結）
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 275,029,674 | 1.21 |
| イギリス | 162,502,985 | 0.71 |
| ケイマン | 8,623,917,909 | 37.78 |
| バミューダ | 605,437,713 | 2.65 |
| 香港 | 5,721,387,277 | 25.07 |
| 中国 | 7,231,990,788 | 31.69 |
| 小計 | 22,620,266,346 | 99.11 |
| 投資証券 | 香港 | 109,200,150 | 0.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 94,354,378 | 0.41 |
| 合計(純資産総額) | 22,823,820,874 | 100.00 |
投資
資産
投資有価証券の主要銘柄
- #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主たる投資対象の評価方法>マザーファンド受益証券:原則として、計算日の基準価額で評価します。
<マザーファンドの主たる投資対象の評価方法>海外の取引所上場株式:原則として、海外の取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評価します。
投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の時価で評価します。
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。また、基準価額(1万口当たり)は、翌日の日本経済新聞朝刊に「チャイナ株」の略称で掲載されます。
基準価額に関しては、販売会社または次の<照会先>へお問い合わせください。
<照会先>HSBC投信株式会社
ホームページ:www.assetmanagement.hsbc.com/jp
電話番号:03-3548-5690(受付時間:委託会社の営業日の午前9時～午後5時)2018/04/25 9:45 - #17 運用体制（連結）
(忠実義務)
運用業務に携わる者は、顧客資産の保全、増大を第一の目標とし、その目的の達成のために、情報の収集、投資判断、正確かつ迅速な業務遂行に最善を尽くさなければならない。利益相反の可能性はこれを極力排除する。
(最良執行方針)
2018/04/25 9:45- #18 運用状況の冒頭記載（連結）
以下は2018年2月末現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2018/04/25 9:45- #19 附属明細表（連結）
(参考)
当ファンドは、「HSBC チャイナ マザーファンド」受益証券及び「HSBC 中国A株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
2018/04/25 9:45- #20 （参考情報）運用実績（連結）
- 要な資産の状況」については、投資家の利便性に資するため、銘柄の名寄せおよび業種等の編集を行っている場合があります。2018/04/25 9:45
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
