有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第7計算期間	2008年 1月31日～2009年 1月30日	2,514,619,233	5,723,564,200	11,135,377,069
第8計算期間	2009年 1月31日～2010年 2月 1日	11,433,311,424	6,791,482,507	15,777,205,986
第9計算期間	2010年 2月 2日～2011年 1月31日	2,964,247,360	4,842,960,340	13,898,493,006
第10計算期間	2011年 2月 1日～2012年 1月30日	1,442,156,421	3,209,202,310	12,131,447,117
第11計算期間	2012年 1月31日～2013年 1月30日	1,699,130,122	2,888,972,584	10,941,604,655
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	275,029,674	1.21
	イギリス	162,502,985	0.71
	ケイマン	8,623,917,909	37.78
	バミューダ	605,437,713	2.65
	香港	5,721,387,277	25.07
	中国	7,231,990,788	31.69
	小計	22,620,266,346	99.11
投資証券	香港	109,200,150	0.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	94,354,378	0.41
合計(純資産総額)		22,823,820,874	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・ サービス	365,300	6,465.63	2,361,896,831	6,114.66	2,233,685,298	9.79
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・ サービス	97,178	21,797.18	2,118,206,717	20,213.47	1,964,305,190	8.61
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	15,439,000	124.20	1,917,635,414	114.88	1,773,783,622	7.77
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	15,819,000	101.34	1,603,173,639	94.59	1,496,461,581	6.56
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	954,500	1,237.15	1,180,863,430	1,170.14	1,116,906,743	4.89
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	15,550,000	65.80	1,023,314,400	59.91	931,642,485	4.08
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,037,000	173.81	701,709,647	159.31	643,135,277	2.82
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,659,000	344.63	571,747,923	355.77	590,229,896	2.59
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	143,500	4,006.06	574,869,897	3,973.15	570,148,173	2.50
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,761,000	204.82	565,528,452	202.63	559,471,922	2.45
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・ サービス	19,843	27,242.99	540,582,652	26,891.89	533,615,777	2.34
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	5,176,200	93.88	485,979,348	89.11	461,277,063	2.02
中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED -H	不動産	901,737	534.69	482,149,757	490.81	442,588,751	1.94
バミュー ダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部品	1,422,000	269.81	383,673,802	296.82	422,080,173	1.85
ケイマン	株式	SINA CORPORATION	ソフトウェア・ サービス	28,072	12,774.88	358,616,504	12,524.71	351,593,673	1.54
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	350,000	921.79	322,627,729	950.78	332,775,975	1.46
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,276,000	229.76	293,186,010	242.94	309,992,971	1.36
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	928,000	356.46	330,794,880	323.55	300,259,968	1.32
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・生活必需品 小売り	694,000	402.38	279,257,619	422.26	293,053,992	1.28
ケイマン	株式	TINGYI HOLDINGS CORPORATION	食品・飲料・タバコ	1,308,000	219.78	287,482,703	221.82	290,150,762	1.27
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	613,000	503.84	308,855,452	466.14	285,743,820	1.25
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY	保険	423,500	695.09	294,373,579	662.19	280,438,735	1.23
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	58,926	5,047.18	297,410,648	4,667.37	275,029,674	1.21
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	636,000	429.12	272,922,228	394.84	251,123,328	1.10
ケイマン	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	110,000	1,796.01	197,561,100	2,127.79	234,057,120	1.03
ケイマン	株式	WYNN MACAU LIMITED	消費者サービス	626,400	376.93	236,112,311	372.91	233,592,077	1.02
ケイマン	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,185,000	185.63	219,975,579	187.82	222,574,995	0.98
ケイマン	株式	MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	689,600	318.75	219,815,172	316.01	217,924,289	0.95
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	556,000	426.38	237,067,836	390.73	217,248,660	0.95
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY CO-H	エネルギー	687,500	333.28	229,132,250	309.84	213,019,125	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	23.63
		銀行	20.87
		保険	8.80
		エネルギー	7.31
		消費者サービス	6.04
		不動産	5.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.67
		食品・飲料・タバコ	4.25
		自動車・自動車部品	4.09
		各種金融	3.72
		素材	2.94
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.29
		食品・生活必需品小売り	1.53
		小売	1.02
		資本財	0.68
		運輸	0.62
		電気通信サービス	0.56
		耐久消費財・アパレル	0.35
投資証券	―	―	0.48
合計			99.59

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,094,058	0.11
投資証券	ルクセンブルク	951,723,385	99.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,758,123	0.39
合計(純資産総額)		956,575,566	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	中国A株ファンド	56,000	16,995.06	951,723,385	16,995.06	951,723,385	99.49
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	231.97	1,159,866	218.81	1,094,058	0.11

※2017年4月26日付けで約款変更を行い、「中国A株マザーファンド」の主要投資対象を、「中国A株ファンド」(HSBC Specialist Funds ‒ HSBC China Opportunities Fund‒ Class ZD)から、中国A株を投資対象とするETFに変更しました。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.11
投資証券	99.49
合計	99.61

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。