有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第9計算期間	2010年 2月 2日～2011年 1月31日	2,964,247,360	4,842,960,340	13,898,493,006
第10計算期間	2011年 2月 1日～2012年 1月30日	1,442,156,421	3,209,202,310	12,131,447,117
第11計算期間	2012年 1月31日～2013年 1月30日	1,699,130,122	2,888,972,584	10,941,604,655
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270
第18計算期間	2019年 1月31日～2020年 1月30日	573,564,661	585,548,337	3,396,465,594

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	89,469,968	0.48
	ケイマン	8,866,510,732	47.82
	バミューダ	58,572,634	0.32
	香港	3,788,114,990	20.43
	中国	5,412,384,407	29.19
	小計	18,215,052,731	98.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	326,700,129	1.76
合計(純資産総額)		18,541,752,860	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	125,752,000	△0.68

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	328,200	5,380.12	1,765,758,009	5,604.76	1,839,484,857	9.92
ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	77,948	23,201.34	1,808,498,721	22,436.43	1,748,875,072	9.43
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	10,492,000	87.40	917,064,287	90.41	948,661,459	5.12
ケイ マン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	51,040	14,137.26	721,565,837	14,513.70	740,779,294	4.00
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	809,000	940.06	760,515,479	890.13	720,120,024	3.88
ケイ マン	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	6,077,000	109.25	663,943,339	116.39	707,311,753	3.81
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	554,000	1,287.46	713,257,272	1,240.43	687,200,436	3.71
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	1,272,000	526.50	669,708,000	515.26	655,420,896	3.53
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	751,348	707.91	531,889,744	729.53	548,136,942	2.96
ケイ マン	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	349,500	1,420.84	496,586,376	1,450.33	506,891,034	2.73
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	28,736	16,507.01	474,345,683	16,965.19	487,511,761	2.63
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	818,500	546.15	447,028,686	531.41	434,962,359	2.35
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	438,888	1,002.52	439,996,368	947.18	415,707,027	2.24
ケイ マン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	766,000	468.23	358,667,244	504.73	386,629,308	2.09
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	3,950,000	93.44	369,108,489	88.73	350,494,560	1.89
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	11,658,000	23.72	276,616,361	27.37	319,172,724	1.72
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,777,000	174.93	310,865,536	156.96	278,930,714	1.50
ケイ マン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	154,400	1,901.29	293,560,100	1,795.71	277,258,550	1.50
ケイ マン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	20,700	13,839.61	286,479,971	13,121.75	271,620,252	1.46
ケイ マン	株式	BEIGENE LTD-ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,808	17,019.17	269,039,068	16,960.55	268,112,464	1.45
ケイ マン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	42,598	5,448.51	232,096,042	6,036.15	257,128,292	1.39
ケイ マン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,576,000	156.40	246,495,226	160.33	252,690,797	1.36
中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,185	1,501.90	201,533,341	1,716.19	230,287,366	1.24
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	5,150,000	43.21	222,568,774	41.83	215,471,880	1.16
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,762,000	75.81	209,403,792	76.65	211,730,501	1.14
ケイ マン	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	404,500	474.55	191,956,284	522.28	211,265,496	1.14
ケイ マン	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	半導体・半導体製造装置	2,306,000	84.38	194,581,203	89.43	206,236,649	1.11
香港	株式	DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	自動車・自動車部品	2,248,000	86.70	194,907,041	89.01	200,102,573	1.08
中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	資本財	1,567,500	117.45	184,110,926	125.37	196,528,761	1.06
中国	株式	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	255,300	716.04	182,805,012	758.86	193,737,469	1.04

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	21.88
		食品・飲料・タバコ	10.39
		電気通信サービス	8.66
		銀行	8.60
		消費者サービス	7.08
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.39
		資本財	5.56
		不動産	4.90
		保険	4.43
		耐久消費財・アパレル	2.88
		小売	2.88
		素材	2.68
		エネルギー	2.65
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.53
		自動車・自動車部品	2.41
		半導体・半導体製造装置	1.44
		ヘルスケア機器・サービス	0.96
		公益事業	0.70
		食品・生活必需品小売り	0.66
		メディア・娯楽	0.49
		運輸	0.06
合計			98.24

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	380,000.00	41,578,460	41,572,000	△0.22
	香港ドル	売建	6,000,000.00	84,921,600	84,180,000	△0.45

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,026,324	5.22
投資証券	アイルランド	17,904,280	91.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	726,189	3.69
合計(純資産総額)		19,656,793	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	453.69	16,786,781	483.89	17,904,280	91.08
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	199.92	999,648	205.26	1,026,324	5.22

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.22
投資証券	91.08
合計	96.31

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。