有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270
第18計算期間	2019年 1月31日～2020年 1月30日	573,564,661	585,548,337	3,396,465,594
第19計算期間	2020年 1月31日～2021年 2月 1日	764,534,108	957,421,939	3,203,577,763
第20計算期間	2021年 2月 2日～2022年 1月31日	607,685,473	692,726,270	3,118,536,966
第21計算期間	2022年 2月 1日～2023年 1月30日	569,708,160	510,190,274	3,178,054,852
第22計算期間	2023年 1月31日～2024年 1月30日	441,860,932	715,602,557	2,904,313,227
第23計算期間	2024年 1月31日～2025年 1月30日	474,848,184	677,746,660	2,701,414,751
第24計算期間	2025年 1月31日～2026年 1月30日	381,812,594	649,046,855	2,434,180,490

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スイス	171,451,716	1.17
	ケイマン	5,624,405,353	38.34
	香港	1,410,413,250	9.61
	中国	7,288,672,464	49.69
	小計	14,494,942,783	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	174,784,960	1.19
合計(純資産総額)		14,669,727,743	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	62,303,357	0.42
	売建	―	62,307,720	△0.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	463,232	3,443.36	1,595,076,950	2,847.12	1,318,881,724	8.99
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	114,700	12,384.02	1,420,447,094	10,193.92	1,169,242,624	7.97
3	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,449,000	162.46	885,275,054	159.28	867,916,720	5.92
4	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	732,000	918.64	672,449,897	885.59	648,256,858	4.42
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	402,500	1,459.40	587,409,708	1,350.89	543,734,634	3.71
6	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	144,580	4,113.40	594,716,239	3,484.25	503,752,865	3.43
7	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	733,000	704.91	516,699,197	624.77	457,960,661	3.12
8	中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	素材	489,400	986.77	482,928,979	894.87	437,950,573	2.99
9	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	162,088	3,096.00	501,825,259	2,456.89	398,233,035	2.71
10	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	45,322	7,805.80	353,774,577	7,864.51	356,435,423	2.43
11	中国	株式	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	資本財	133,700	2,471.48	330,436,902	2,604.60	348,236,109	2.37
12	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	604,000	503.84	304,321,478	490.98	296,552,282	2.02
13	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	396,200	729.10	288,871,084	700.43	277,511,872	1.89
14	中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	214,200	1,319.71	282,683,078	1,289.23	276,154,037	1.88
15	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	197,000	1,538.04	302,995,358	1,345.91	265,145,452	1.81
16	中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-A	資本財	372,400	527.72	196,524,349	664.16	247,335,008	1.69
17	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	14,080	16,001.68	225,303,753	16,420.81	231,205,088	1.58
18	中国	株式	LENS TECHNOLOGY CO LTD	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	351,400	597.69	210,031,148	557.08	195,758,545	1.33
19	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	193,000	952.09	183,754,567	974.79	188,135,165	1.28
20	ケイマン	株式	INNOVENT BIOLOGICS INC	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	107,000	1,642.57	175,755,525	1,679.40	179,696,709	1.22
21	中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	329,200	502.35	165,376,730	530.74	174,719,885	1.19
22	中国	株式	CHINA JUSHI CO LTD -A	素材	266,400	516.02	137,467,852	647.79	172,573,777	1.18
23	スイス	株式	BEIGENE LTD	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	44,297	4,173.13	184,857,406	3,870.50	171,451,716	1.17
24	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	275,205	648.61	178,502,397	622.34	171,271,658	1.17
25	中国	株式	CMOC GROUP LTD-A	素材	305,900	613.86	187,782,445	523.46	160,128,660	1.09
26	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	91,910	1,963.12	180,430,911	1,601.75	147,217,716	1.00
27	中国	株式	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	75,700	1,588.80	120,272,272	1,940.21	146,874,358	1.00
28	中国	株式	VICTORY GIANT TECHNOLOGY -A	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	20,300	6,574.56	133,463,724	7,165.57	145,461,084	0.99
29	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	122,700	1,178.45	144,596,471	1,162.85	142,682,531	0.97
30	中国	株式	ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	半導体・半導体製造装置	17,035	7,889.67	134,400,667	8,348.65	142,219,374	0.97

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.01
		エネルギー	2.02
		素材	12.59
		資本財	11.96
		自動車・自動車部品	1.16
		耐久消費財・アパレル	0.36
		消費者サービス	1.26
		メディア・娯楽	4.10
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.32
		生活必需品流通・小売り	0.39
		食品・飲料・タバコ	1.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.66
		銀行	8.01
		金融サービス	3.38
		保険	7.11
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.39
		ソフトウェア・サービス	21.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.74
		半導体・半導体製造装置	6.00
合計			98.81

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	買建	3,129,579.60	62,324,000	62,303,357	0.42
	米ドル	売建	400,000.00	62,324,000	62,307,720	△0.42

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,449,647	1.45
投資証券	アイルランド	96,031,156	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,462,303	2.46
合計(純資産総額)		99,943,106	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	932.52	95,117,330	941.48	96,031,156	96.09
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	324.93	1,462,190	322.14	1,449,647	1.45

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.45
投資証券	96.09
合計	97.54

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。