有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270
第18計算期間	2019年 1月31日～2020年 1月30日	573,564,661	585,548,337	3,396,465,594
第19計算期間	2020年 1月31日～2021年 2月 1日	764,534,108	957,421,939	3,203,577,763
第20計算期間	2021年 2月 2日～2022年 1月31日	607,685,473	692,726,270	3,118,536,966
第21計算期間	2022年 2月 1日～2023年 1月30日	569,708,160	510,190,274	3,178,054,852
第22計算期間	2023年 1月31日～2024年 1月30日	441,860,932	715,602,557	2,904,313,227

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	5,686,549,844	46.26
	香港	1,815,976,950	14.77
	中国	4,201,274,745	34.18
	小計	11,703,801,539	95.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	587,713,035	4.78
合計(純資産総額)		12,291,514,574	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	29,820,860	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	819,132	1,397.18	1,144,476,875	1,429.31	1,170,795,607	9.53
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	208,700	5,428.50	1,132,927,950	5,332.25	1,112,840,575	9.05
3	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,361,000	282.78	667,663,495	316.47	747,185,670	6.08
4	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	36,088	19,609.70	707,674,872	18,835.25	679,726,744	5.53
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,925,000	90.52	626,879,652	93.74	649,201,437	5.28
6	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	185,280	3,070.37	568,879,080	3,401.47	630,225,288	5.13
7	ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	消費者サービス	433,600	1,197.35	519,170,960	1,374.45	595,961,520	4.85
8	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	13,736	34,500.24	473,895,367	35,198.35	483,484,590	3.93
9	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	165,438	2,023.17	334,710,026	2,052.05	339,487,048	2.76
10	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	46,396	5,764.20	267,436,022	6,725.94	312,057,176	2.54
11	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	3,700,000	77.19	285,612,250	82.39	304,843,000	2.48
12	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	233,500	1,300.11	303,577,290	1,284.93	300,032,906	2.44
13	中国	株式	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	85,300	2,216.56	189,073,218	3,135.83	267,486,826	2.18
14	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	871,200	256.02	223,048,980	251.79	219,359,448	1.78
15	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	355,000	567.30	201,394,407	592.90	210,479,500	1.71
16	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	294,500	651.61	191,899,882	684.33	201,537,394	1.64
17	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	2,527,000	59.09	149,339,383	61.60	155,663,200	1.27
18	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-A	銀行	1,067,600	144.27	154,026,574	145.47	155,312,241	1.26
19	中国	株式	CMOC GROUP LTD-A	素材	1,187,500	114.58	136,066,760	125.80	149,389,582	1.22
20	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	43,822	3,074.02	134,709,902	3,286.54	144,023,077	1.17
21	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	263,100	508.09	133,680,730	529.58	139,332,997	1.13
22	中国	株式	MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	62,500	2,063.74	128,983,868	2,097.18	131,074,120	1.07
23	中国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	274,608	447.24	122,818,025	476.83	130,942,147	1.07
24	中国	株式	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	115,200	1,187.22	136,768,509	1,126.98	129,828,512	1.06
25	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	銀行	1,443,300	81.57	117,739,131	87.07	125,678,989	1.02
26	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	90,300	1,221.31	110,284,369	1,294.02	116,850,159	0.95
27	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	金融サービス	261,450	430.31	112,505,089	439.57	114,926,573	0.94
28	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	1,599,000	71.74	114,716,784	71.22	113,888,775	0.93
29	ケイマン	株式	KUAISHOU TECHNOLOGY	メディア・娯楽	132,400	817.16	108,192,315	854.70	113,162,280	0.92
30	中国	株式	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	資本財	77,400	1,165.06	90,175,860	1,287.32	99,638,831	0.81

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.39
		エネルギー	6.83
		素材	2.91
		資本財	6.25
		自動車・自動車部品	1.70
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	8.36
		メディア・娯楽	6.51
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.53
		食品・飲料・タバコ	4.42
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.96
		銀行	10.55
		金融サービス	0.94
		保険	2.05
		ソフトウェア・サービス	21.66
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.98
		電気通信サービス	5.45
		公益事業	1.13
		半導体・半導体製造装置	0.65
合計			95.22

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	1,550,000.00	29,812,250	29,820,860	△0.24

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,047,296	1.56
投資証券	アイルランド	62,241,777	92.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,056,738	6.02
合計(純資産総額)		67,345,811	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	582.03	59,367,897	610.21	62,241,777	92.42
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	223.30	1,004,850	232.73	1,047,296	1.56

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.56
投資証券	92.42
合計	93.98

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。