有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第6計算期間	2007年 1月31日～2008年 1月30日	23,972,722,977	33,135,959,747	14,344,322,036
第7計算期間	2008年 1月31日～2009年 1月30日	2,514,619,233	5,723,564,200	11,135,377,069
第8計算期間	2009年 1月31日～2010年 2月 1日	11,433,311,424	6,791,482,507	15,777,205,986
第9計算期間	2010年 2月 2日～2011年 1月31日	2,964,247,360	4,842,960,340	13,898,493,006
第10計算期間	2011年 2月 1日～2012年 1月30日	1,442,156,421	3,209,202,310	12,131,447,117
第11計算期間	2012年 1月31日～2013年 1月30日	1,699,130,122	2,888,972,584	10,941,604,655
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	7,730,426,039	39.28
	バミューダ	269,756,260	1.37
	香港	4,483,088,903	22.78
	中国	6,821,569,818	34.66
	小計	19,304,841,020	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	375,605,355	1.91
合計(純資産総額)		19,680,446,375	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・ サービス	634,900	2,963.80	1,881,716,620	3,047.90	1,935,111,710	9.83
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・ サービス	154,877	11,488.99	1,779,381,729	11,661.21	1,806,054,150	9.18
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,523,000	84.10	1,137,284,300	92.22	1,247,091,060	6.34
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	971,000	1,273.82	1,236,884,075	1,254.97	1,218,580,725	6.19
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	12,909,000	69.31	894,722,790	73.66	950,876,940	4.83
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	14,109,000	51.33	724,214,970	56.98	804,001,365	4.09
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	1,978,000	312.47	618,075,550	348.72	689,778,050	3.50
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	1,069,500	581.45	621,860,775	606.10	648,223,950	3.29
ケイマン	株式	NETEASE.COM INC -ADR	ソフトウェア・ サービス	18,728	28,527.20	534,257,522	33,966.10	636,117,226	3.23
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	846,000	663.37	561,215,250	741.67	627,457,050	3.19
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	4,208,000	142.68	600,397,440	134.12	564,398,000	2.87
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL- H	エネルギー	5,730,200	90.04	515,975,859	87.87	503,512,674	2.56
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・ サービス	24,243	19,773.73	479,374,641	19,469.50	471,999,166	2.40
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	48,710	9,107.22	443,613,153	9,650.89	470,095,066	2.39
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY-H	自動車・自動車部 品	1,714,000	173.36	297,140,807	189.37	324,580,180	1.65
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	3,494,000	90.19	315,123,860	87.29	304,991,260	1.55
香港	株式	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,220,000	127.02	281,984,400	136.59	303,229,800	1.54
ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	906,888	280.43	254,318,602	308.12	279,434,865	1.42
中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY	保険	465,200	572.36	266,264,518	559.70	260,372,440	1.32
中国	株式	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY	素材	3,512,000	69.89	245,453,680	68.00	238,833,560	1.21
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	684,000	332.77	227,618,100	348.72	238,527,900	1.21
ケイマン	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	自動車・自動車部 品	1,515,000	143.53	217,454,713	153.41	232,416,150	1.18
ケイマン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	2,327,000	90.85	211,425,054	97.29	226,405,465	1.15
中国	株式	WEICHAI POWER CO LTD-H	資本財	1,122,000	200.10	224,512,200	199.23	223,536,060	1.14
中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO- H	資本財	1,354,500	156.89	212,507,505	158.63	214,864,335	1.09
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	素材	548,500	370.97	203,481,176	387.15	212,351,775	1.08
ケイマン	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	耐久消費財・アパ レル	292,000	696.72	203,443,700	675.70	197,304,400	1.00
バミュー ダ	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD	自動車・自動車部 品	1,058,000	169.15	178,969,670	177.77	188,080,660	0.96
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・生活必需品 小売り	698,000	229.10	159,911,800	258.39	180,356,220	0.92
ケイマン	株式	KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	1,175,500	124.12	145,903,060	129.05	151,698,275	0.77

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	25.21
		銀行	16.98
		保険	8.12
		エネルギー	7.79
		電気通信サービス	6.91
		素材	6.35
		自動車・自動車部品	4.55
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.21
		資本財	3.11
		不動産	2.96
		消費者サービス	2.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.69
		耐久消費財・アパレル	1.23
		運輸	1.21
		食品・生活必需品小売り	1.13
		ヘルスケア機器・サービス	0.99
		食品・飲料・タバコ	0.70
		各種金融	0.54
		半導体・半導体製造装置	0.53
		小売	0.17
合計			98.09

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,638,500	0.17
投資証券	ルクセンブルク	977,083,833	99.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	832,911	0.09
合計(純資産総額)		979,555,244	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	中国A株ファンド	56,000	17,031.90	953,786,614	17,447.92	977,083,833	99.75
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	10,000	161.53	1,615,300	163.85	1,638,500	0.17

※2017年4月26日付けで約款変更を行い、「中国A株マザーファンド」の主要投資対象を、「中国A株ファンド」(HSBC Specialist Funds ‒ HSBC China Opportunities Fund‒ Class ZD)から、中国A株を投資対象とするETFに変更しました。
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.17
投資証券	99.75
合計	99.91

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。