有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/31-2025/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270
第18計算期間	2019年 1月31日～2020年 1月30日	573,564,661	585,548,337	3,396,465,594
第19計算期間	2020年 1月31日～2021年 2月 1日	764,534,108	957,421,939	3,203,577,763
第20計算期間	2021年 2月 2日～2022年 1月31日	607,685,473	692,726,270	3,118,536,966
第21計算期間	2022年 2月 1日～2023年 1月30日	569,708,160	510,190,274	3,178,054,852
第22計算期間	2023年 1月31日～2024年 1月30日	441,860,932	715,602,557	2,904,313,227
第23計算期間	2024年 1月31日～2025年 1月30日	474,848,184	677,746,660	2,701,414,751

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	7,504,591,981	51.97
	香港	1,313,518,456	9.10
	中国	5,522,426,274	38.24
	小計	14,340,536,711	99.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,027,148	0.70
合計(純資産総額)		14,441,563,859	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	559,732	1,707.28	955,620,649	2,612.22	1,462,145,924	10.12
2	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	144,800	7,723.10	1,118,304,880	9,536.45	1,380,877,960	9.56
3	ケイマン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェ アおよび機器	1,002,000	737.27	738,749,550	1,022.17	1,024,219,350	7.09
4	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,024,000	121.85	734,039,460	128.97	776,945,400	5.38
5	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	209,610	2,852.85	597,985,889	3,326.40	697,246,704	4.83
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	548,000	839.30	459,936,400	926.88	507,934,350	3.52
7	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	一般消費財・サービス流 通・小売り	27,995	16,769.02	469,448,905	17,762.83	497,270,582	3.44
8	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	一般消費財・サービス流 通・小売り	139,600	3,020.32	421,637,370	3,218.60	449,316,560	3.11
9	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	3,857,000	101.83	392,767,952	107.60	415,042,127	2.87
10	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	125,480	3,100.62	389,066,375	3,012.62	378,024,185	2.62
11	中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	48,500	5,255.25	254,879,625	7,673.05	372,142,925	2.58
12	中国	株式	ADVANCED MICRO- FABRICATION-A	半導体・半導体製造装置	68,202	3,998.59	272,712,167	4,319.92	294,627,587	2.04
13	ケイマン	株式	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	256,000	768.56	196,752,114	1,112.65	284,838,400	1.97
14	中国	株式	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A	自動車・自動車部品	339,900	731.80	248,739,555	817.77	277,960,505	1.92
15	中国	株式	HUATAI SECURITIES CO LTD-A	金融サービス	726,900	348.40	253,258,157	368.15	267,608,934	1.85
16	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	28,796	10,549.00	303,769,004	8,739.50	251,662,642	1.74
17	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	266,500	821.01	218,799,832	896.08	238,807,319	1.65
18	中国	株式	SUZHOU VEICHI ELECTRIC CO-A	資本財	158,491	1,041.73	165,106,321	1,446.13	229,198,865	1.59
19	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	37,922	5,270.21	199,857,173	5,540.73	210,115,735	1.45
20	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	615,000	276.81	170,241,225	303.76	186,815,475	1.29
21	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス	143,200	1,135.24	162,567,772	1,281.55	183,518,149	1.27
22	中国	株式	SMARTSENS TECHNOLOGY SHANG-A	半導体・半導体製造装置	81,431	1,811.40	147,504,491	2,231.88	181,745,024	1.26
23	ケイマン	株式	POP MART INTERNATIONAL GROUP	一般消費財・サービス流 通・小売り	86,200	1,849.62	159,437,608	2,067.45	178,214,190	1.23
24	中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	1,388,000	104.10	144,504,497	116.27	161,382,760	1.12
25	中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	163,501	824.16	134,751,563	914.83	149,576,738	1.04
26	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	4,736	29,612.86	140,246,517	30,485.53	144,379,477	1.00
27	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	1,416,000	97.21	137,652,900	100.29	142,014,180	0.98
28	ケイマン	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産管理・開発	246,000	453.33	111,521,025	519.75	127,858,500	0.89
29	中国	株式	CMOC GROUP LTD-A	素材	916,000	148.46	135,997,082	138.72	127,070,783	0.88
30	ケイマン	株式	LI AUTO INC-CLASS A	自動車・自動車部品	46,100	1,769.07	81,554,357	2,460.15	113,412,915	0.79

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.90
		エネルギー	0.76
		素材	2.76
		資本財	6.07
		自動車・自動車部品	6.26
		耐久消費財・アパレル	1.43
		消費者サービス	7.41
		メディア・娯楽	2.62
		一般消費財・サービス流通・小売り	7.79
		食品・飲料・タバコ	1.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.49
		銀行	9.91
		金融サービス	3.15
		保険	4.81
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.15
		ソフトウェア・サービス	21.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.58
		電気通信サービス	1.82
		公益事業	0.74
		半導体・半導体製造装置	6.79
合計			99.30

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,188,495	1.57
投資証券	アイルランド	71,019,013	94.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,326,474	4.40
合計(純資産総額)		75,533,982	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	679.95	69,354,982	696.26	71,019,013	94.02
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	256.02	1,152,112	264.11	1,188,495	1.57

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.57
投資証券	94.02
合計	95.60

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。