有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第11計算期間	2012年 1月31日～2013年 1月30日	1,699,130,122	2,888,972,584	10,941,604,655
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270
第18計算期間	2019年 1月31日～2020年 1月30日	573,564,661	585,548,337	3,396,465,594
第19計算期間	2020年 1月31日～2021年 2月 1日	764,534,108	957,421,939	3,203,577,763
第20計算期間	2021年 2月 2日～2022年 1月31日	607,685,473	692,726,270	3,118,536,966

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	87,003,985	0.54
	ルクセンブルク	127,283,243	0.78
	ケイマン	6,200,276,961	38.16
	バミューダ	54,796,950	0.34
	香港	3,017,897,726	18.57
	中国	5,950,106,091	36.62
	小計	15,437,364,956	95.00
投資証券	香港	91,286,838	0.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	720,870,343	4.44
合計(純資産総額)		16,249,522,137	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	14,789,600	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	207,100	6,803.40	1,408,984,140	6,270.96	1,298,715,816	7.99
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	13,663,000	88.14	1,204,371,590	85.04	1,161,935,678	7.15
ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	692,332	1,626.89	1,126,354,930	1,557.38	1,078,228,856	6.64
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	782,500	962.08	752,835,034	958.39	749,941,740	4.62
中国	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信サービス	14,936,000	43.33	647,247,080	44.96	671,546,458	4.13
ケイ マン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	241,400	3,076.32	742,623,648	2,517.25	607,666,081	3.74
ケイ マン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	269,080	2,197.79	591,382,409	2,163.77	582,229,115	3.58
ケイ マン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	133,604	3,934.14	525,616,841	4,079.08	544,981,672	3.35
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	678,000	682.55	462,774,663	724.71	491,353,380	3.02
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	611,001	853.56	521,531,261	790.72	483,134,276	2.97
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	527,000	895.53	471,946,681	896.27	472,336,398	2.91
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,570,000	138.13	355,016,202	144.94	372,500,940	2.29
ケイ マン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	不動産	479,000	684.03	327,653,962	708.44	339,343,239	2.09
中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	85,800	3,629.40	311,403,144	3,480.87	298,659,091	1.84
中国	株式	BYD CO LTD -A	自動車・自動車部品	65,337	4,149.22	271,097,632	4,529.08	295,916,816	1.82
中国	株式	INNER MONGOLIA YILI INDUS- A	食品・飲料・タバコ	403,500	696.49	281,037,491	721.83	291,259,239	1.79
中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED	素材	460,000	615.12	282,958,747	616.00	283,361,610	1.74
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	8,536	34,523.09	294,689,125	32,876.43	280,633,236	1.73
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	794,000	339.43	269,507,817	349.04	277,140,936	1.71
ケイ マン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	224,000	1,079.67	241,846,080	1,138.09	254,932,272	1.57
ケイ マン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	261,000	1,098.89	286,812,117	949.51	247,824,198	1.53
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	4,262,000	60.04	255,922,019	57.53	245,206,072	1.51
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	各種金融	835,600	306.89	256,439,373	284.26	237,530,831	1.46
ケイ マン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	85,500	2,938.67	251,257,009	2,759.81	235,964,097	1.45
ケイ マン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	12,886	16,931.54	218,179,843	17,691.86	227,977,314	1.40
ケイ マン	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,043,000	240.48	250,826,272	218.00	227,378,798	1.40
香港	株式	CLP HOLDINGS LIMITED	公益事業	182,500	1,168.41	213,234,825	1,184.67	216,203,918	1.33
香港	株式	HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	半導体・半導体製造装置	327,000	534.65	174,833,329	607.86	198,773,163	1.22
中国	株式	CRRC CORPORATION LIMITED	資本財	3,696,000	52.65	194,603,271	51.32	189,683,525	1.17
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	2,762,000	69.21	191,177,906	67.73	187,092,908	1.15

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	16.03
		銀行	13.73
		食品・飲料・タバコ	10.08
		小売	7.50
		資本財	5.36
		電気通信サービス	4.13
		不動産	4.10
		耐久消費財・アパレル	3.81
		エネルギー	3.80
		メディア・娯楽	3.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.02
		公益事業	2.97
		自動車・自動車部品	2.93
		保険	2.91
		素材	2.37
		半導体・半導体製造装置	2.21
		各種金融	1.46
		運輸	1.04
		消費者サービス	0.68
投資証券	―	―	0.56
合計			95.56

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	香港ドル	売建	1,000,000.00	14,784,470	14,789,600	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,155,394	1.48
投資証券	アイルランド	71,335,370	91.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,372,268	6.90
合計(純資産総額)		77,863,032	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	683.47	69,714,781	699.36	71,335,370	91.62
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	253.20	1,139,421	256.75	1,155,394	1.48

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.48
投資証券	91.62
合計	93.10

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。