有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/01-2023/01/30)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270
第18計算期間	2019年 1月31日～2020年 1月30日	573,564,661	585,548,337	3,396,465,594
第19計算期間	2020年 1月31日～2021年 2月 1日	764,534,108	957,421,939	3,203,577,763
第20計算期間	2021年 2月 2日～2022年 1月31日	607,685,473	692,726,270	3,118,536,966
第21計算期間	2022年 2月 1日～2023年 1月30日	569,708,160	510,190,274	3,178,054,852

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ルクセンブルク	128,764,944	0.85
	ケイマン	7,917,588,897	52.36
	バミューダ	86,719,248	0.57
	香港	1,307,508,872	8.65
	中国	5,583,551,461	36.92
	小計	15,024,133,422	99.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,214,695	0.64
合計(純資産総額)		15,121,348,117	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	13,629,210	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サー ビス	242,100	7,212.70	1,746,194,670	6,072.57	1,470,169,681	9.72
2	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サー ビス	883,132	2,018.20	1,782,345,077	1,553.77	1,372,185,774	9.07
3	ケイマン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	252,000	3,039.76	766,020,024	2,367.15	596,523,312	3.94
4	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	584,000	1,115.79	651,624,864	929.83	543,020,720	3.59
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,727,000	91.59	524,550,820	84.29	482,746,011	3.19
6	ケイマン	株式	BAIDU INC-CLASS A	ソフトウェア・サー ビス	206,788	2,396.71	495,612,829	2,328.92	481,592,709	3.18
7	ケイマン	株式	TRIP.COM GROUP LTD	小売	95,703	5,372.76	514,189,758	4,838.35	463,044,773	3.06
8	ケイマン	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	211,880	2,514.88	532,854,046	2,160.33	457,731,568	3.03
9	ケイマン	株式	PDD HOLDINGS INC-ADR	小売	38,575	14,271.02	550,504,766	11,724.37	452,267,958	2.99
10	ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	417,000	1,233.11	514,207,287	928.96	387,376,737	2.56
11	香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,907,000	202.30	385,792,203	193.96	369,883,246	2.45
12	中国	株式	WULIANGYE YIBIN CO LIMITED-A	食品・飲料・タバコ	81,600	4,079.12	332,856,407	4,018.95	327,946,705	2.17
13	ケイマン	株式	JD.COM INC - CL A	小売	105,789	4,369.33	462,227,263	3,093.64	327,273,082	2.16
14	中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	37,790	8,891.98	336,028,268	7,870.72	297,434,611	1.97
15	中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	8,236	36,311.54	299,061,886	35,525.39	292,587,134	1.93
16	ケイマン	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	43,981	6,847.85	301,175,550	6,429.32	282,768,046	1.87
17	中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	272,000	1,117.72	304,022,397	1,028.23	279,680,445	1.85
18	中国	株式	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	資本財	543,200	526.79	286,153,879	512.94	278,629,665	1.84
19	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	340,500	911.59	310,399,131	755.16	257,132,320	1.70
20	香港	株式	AIR CHINA LIMITED-H	運輸	2,054,000	128.78	264,526,034	123.91	254,530,448	1.68
21	中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	ヘルスケア機器・ サービス	41,100	6,678.26	274,476,811	6,131.55	252,006,708	1.67
22	ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	156,100	1,987.05	310,179,531	1,592.00	248,512,449	1.64
23	中国	株式	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	20,100	11,923.49	239,662,217	11,573.55	232,628,423	1.54
24	中国	株式	WUXI APPTEC CO LTD-A	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	141,650	1,909.22	270,441,865	1,607.11	227,647,271	1.51
25	中国	株式	JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	254,500	847.21	215,615,064	846.33	215,391,817	1.42
26	中国	株式	CITIC SECURITIES CO-A	各種金融	494,100	423.63	209,319,727	401.09	198,179,033	1.31
27	中国	株式	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A	自動車・自動車部品	370,500	587.67	217,733,062	533.93	197,823,892	1.31
28	中国	株式	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サー ビス	226,700	916.11	207,682,442	869.68	197,157,454	1.30
29	中国	株式	SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	資本財	80,400	2,493.40	200,469,755	2,354.93	189,336,967	1.25
30	ケイマン	株式	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	消費者サービス	497,000	377.68	187,707,489	338.21	168,092,755	1.11

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	24.18
		小売	12.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.53
		資本財	7.43
		食品・飲料・タバコ	7.11
		銀行	4.89
		耐久消費財・アパレル	4.52
		自動車・自動車部品	3.97
		保険	3.87
		メディア・娯楽	3.85
		消費者サービス	3.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.40
		エネルギー	2.45
		不動産	1.72
		運輸	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	1.67
		各種金融	1.58
		電気通信サービス	1.09
		半導体・半導体製造装置	1.02
		公益事業	0.57
		素材	0.47
		食品・生活必需品小売り	0.30
合計			99.36

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	100,000.00	13,629,200	13,629,210	△0.09

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,116,838	1.49
投資証券	アイルランド	68,972,073	92.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,730,732	6.32
合計(純資産総額)		74,819,643	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	102,000	733.11	74,777,686	676.19	68,972,073	92.18
2	香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE CHINA A50 ETF	4,500	279.12	1,256,052	248.18	1,116,838	1.49

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.49
投資証券	92.18
合計	93.68

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。