有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第8計算期間	2009年 1月31日～2010年 2月 1日	11,433,311,424	6,791,482,507	15,777,205,986
第9計算期間	2010年 2月 2日～2011年 1月31日	2,964,247,360	4,842,960,340	13,898,493,006
第10計算期間	2011年 2月 1日～2012年 1月30日	1,442,156,421	3,209,202,310	12,131,447,117
第11計算期間	2012年 1月31日～2013年 1月30日	1,699,130,122	2,888,972,584	10,941,604,655
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	87,804,616	0.46
	ケイマン	5,946,628,693	30.92
	バミューダ	50,999,409	0.27
	香港	5,483,591,947	28.51
	中国	7,148,401,718	37.17
	小計	18,717,426,383	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	515,001,982	2.68
合計(純資産総額)		19,232,428,365	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	94,874	17,393.28	1,650,170,577	20,464.38	1,941,538,024	10.10
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	18,814,000	97.77	1,839,625,394	99.89	1,879,501,667	9.77
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	353,700	4,837.97	1,711,190,236	4,807.02	1,700,245,096	8.84
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	11,060,000	84.07	929,838,537	85.48	945,480,690	4.92
香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	739,500	1,158.66	856,829,070	1,179.14	871,980,316	4.53
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	725,500	1,050.14	761,877,731	1,169.25	848,296,316	4.41
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	12,677,000	52.20	661,864,228	53.41	677,096,318	3.52
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	1,664,000	398.46	663,047,424	404.11	672,452,352	3.50
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	2,111,000	272.70	575,688,699	307.32	648,768,353	3.37
中国	株式	CHINA TOWER CORPORATION LIMITED	電気通信サービス	19,764,000	23.17	457,995,125	25.85	511,055,536	2.66
香港	株式	AIA GROUP LIMITED	保険	468,800	979.56	459,222,198	1,088.01	510,059,088	2.65
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,548,000	182.09	463,970,289	193.29	492,524,323	2.56
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	5,092,200	92.27	469,870,807	95.66	487,120,361	2.53
中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	7,590,000	50.86	386,088,120	51.71	392,522,922	2.04
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	649,500	481.98	313,047,770	515.03	334,517,506	1.74
中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTIO-H	資本財	1,875,500	154.29	289,388,900	161.92	303,699,340	1.58
中国	株式	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY-H	自動車・自動車部品	1,822,000	131.22	239,093,465	141.30	257,448,600	1.34
中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	2,205,000	103.85	229,001,378	109.64	241,775,604	1.26
ケイマン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	72,853	3,196.39	232,867,297	3,166.44	230,685,178	1.20
ケイマン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	12,343	18,323.48	226,166,774	17,979.78	221,924,522	1.15
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	保険	608,200	310.61	188,916,374	355.36	216,135,730	1.12
ケイマン	株式	WH GROUP LIMITED	食品・飲料・タバコ	2,030,000	103.80	210,719,156	99.61	202,221,495	1.05
中国	株式	CHINA VANKE CO LIMITED -H	不動産	471,800	423.19	199,662,693	425.31	200,662,673	1.04
ケイマン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	182,000	919.15	167,286,483	1,059.75	192,874,500	1.00
香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	534,000	344.77	184,108,248	352.54	188,258,229	0.98
ケイマン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	136,500	1,295.07	176,777,117	1,321.86	180,434,095	0.94
ケイマン	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	45,584	3,385.96	154,346,047	3,938.10	179,514,460	0.93
ケイマン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	17,588	8,325.22	146,424,116	9,050.31	159,176,995	0.83
中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	1,633,000	92.55	151,136,600	94.81	154,828,486	0.81
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	40,500	3,623.89	146,767,603	3,786.84	153,367,020	0.80

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	22.79
		ソフトウェア・サービス	21.38
		保険	12.24
		電気通信サービス	8.24
		不動産	5.92
		エネルギー	5.65
		資本財	3.40
		消費者サービス	3.31
		各種金融	2.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.22
		食品・飲料・タバコ	2.14
		小売	1.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.39
		自動車・自動車部品	1.34
		耐久消費財・アパレル	0.93
		素材	0.79
		公益事業	0.76
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		運輸	0.37
		食品・生活必需品小売り	0.17
合計			97.32

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	993,339	5.26
投資証券	アイルランド	16,642,584	88.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,241,969	6.58
合計(純資産総額)		18,877,892	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイル ランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	391.70	14,493,036	449.79	16,642,584	88.16
2	香港	投資信託 受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	176.90	884,538	198.66	993,339	5.26

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.26
投資証券	88.16
合計	93.42

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。