有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4計算期間	2005年 2月 1日～2006年 1月30日	6,468,180,557	15,428,210,381	19,034,689,375
第5計算期間	2006年 1月31日～2007年 1月30日	12,233,278,254	7,760,408,823	23,507,558,806
第6計算期間	2007年 1月31日～2008年 1月30日	23,972,722,977	33,135,959,747	14,344,322,036
第7計算期間	2008年 1月31日～2009年 1月30日	2,514,619,233	5,723,564,200	11,135,377,069
第8計算期間	2009年 1月31日～2010年 2月 1日	11,433,311,424	6,791,482,507	15,777,205,986
第9計算期間	2010年 2月 2日～2011年 1月31日	2,964,247,360	4,842,960,340	13,898,493,006
第10計算期間	2011年 2月 1日～2012年 1月30日	1,442,156,421	3,209,202,310	12,131,447,117
第11計算期間	2012年 1月31日～2013年 1月30日	1,699,130,122	2,888,972,584	10,941,604,655
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)
HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	9,955,518,633	51.11
	香港	4,930,530,858	25.31
	ケイマン諸島	3,251,197,232	16.69
	バミューダ諸島	941,401,650	4.83
	シンガポール	53,250,189	0.27
	小計	19,131,898,562	98.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	345,470,481	1.77
合計(純資産総額)		19,477,369,043	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	306,664,605	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	922,100	2,070.14	1,908,883,471	2,085.52	1,923,065,369	9.87
2	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	19,116,000	96.12	1,837,525,500	99.81	1,908,086,479	9.80
3	中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	17,433,000	86.12	1,501,469,424	87.81	1,530,962,573	7.86
4	中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	2,360,000	472.93	1,116,126,600	509.07	1,201,424,080	6.17
5	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	727,500	1,276.45	928,620,193	1,330.37	967,844,175	4.97
6	中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-B	自動車・自動車部品	2,626,463	292.37	767,908,968	325.44	854,758,220	4.39
7	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	2,500,888	304.41	761,305,467	322.97	807,736,806	4.15
8	中国	株式	BANK OF CHINA LTD - H	銀行	10,944,000	66.90	732,186,432	68.74	752,384,678	3.86
9	香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	2,862,000	180.56	516,766,154	197.47	565,185,470	2.90
10	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	1,514,000	352.20	533,233,828	368.35	557,683,414	2.86
11	中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	5,364,200	95.70	513,394,236	100.43	538,734,116	2.77
12	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	8,465,000	58.29	493,426,543	59.21	501,238,045	2.57
13	香港	株式	CHINA MOBILE LIMITED	電気通信サービス	300,000	1,611.85	483,557,879	1,645.66	493,698,000	2.53
14	中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	3,318,000	130.91	434,369,007	138.72	460,298,177	2.36
15	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	資本財	2,986,000	130.88	390,819,027	146.72	438,121,447	2.25
16	中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) COMPANY	保険	688,400	581.36	400,210,978	626.73	431,444,374	2.22
17	中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	512,000	675.95	346,086,912	749.77	383,884,800	1.97
18	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO-H	ヘルスケア機器・サービス	857,600	436.79	374,592,819	420.64	360,743,437	1.85
19	バミューダ諸島	株式	CSI PROPERTIES LIMITED	不動産	80,470,000	4.61	371,288,580	4.07	327,971,579	1.68
20	中国	株式	BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	銀行	2,767,000	99.20	274,489,167	103.04	285,128,282	1.46
21	中国	株式	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION	公益事業	2,142,000	129.03	276,399,824	129.03	276,399,824	1.42
22	香港	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H	資本財	398,500	692.86	276,108,296	673.64	268,447,134	1.38
23	香港	株式	LENOVO GROUP LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,240,000	178.67	221,552,580	183.02	226,947,280	1.17
24	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT LIMITED	各種金融	736,000	258.07	189,944,231	292.52	215,300,314	1.11
25	ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	17,771	10,711.63	190,356,531	10,182.07	180,945,742	0.93
26	バミューダ諸島	株式	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	運輸	1,089,500	172.25	187,672,912	165.79	180,635,178	0.93
27	中国	株式	CHINA CNR CORP LIMITED	資本財	990,000	157.49	155,916,288	162.72	161,093,196	0.83
28	香港	株式	CHINA MERCHANTS HLDGS INTL	運輸	332,000	439.09	145,780,868	446.02	148,078,640	0.76
29	中国	株式	XINJIANG GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.	資本財	798,400	186.40	148,826,231	180.86	144,405,650	0.74
30	香港	株式	CHINA MENGNIU DAIRY CO	食品・飲料・タバコ	263,000	553.54	145,583,396	544.45	143,190,876	0.74

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	25.56
		保険	13.35
		ソフトウェア・サービス	11.22
		不動産	8.94
		自動車・自動車部品	7.54
		資本財	6.02
		エネルギー	5.66
		電気通信サービス	5.44
		公益事業	4.15
		運輸	2.52
		ヘルスケア機器・サービス	1.85
		各種金融	1.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.73
		素材	1.16
		食品・飲料・タバコ	0.74
		耐久消費財・アパレル	0.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.24
合計			98.23

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,571,395.32	306,316,820	306,664,605	△1.57

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	40,007,358	0.23
投資証券	ルクセンブルグ	14,339,994,307	83.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,891,682,625	16.74
合計(純資産総額)		17,271,684,290	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	中国A株ファンド	720,000	19,482.75	14,027,583,240	19,916.65	14,339,994,307	83.03
2	日本	投資信託受益証券	マネープールファンド	39,420,000	1.0149	40,007,358	1.0149	40,007,358	0.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.23
投資証券	83.03
合計	83.26

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。