有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第10計算期間	2011年 2月 1日～2012年 1月30日	1,442,156,421	3,209,202,310	12,131,447,117
第11計算期間	2012年 1月31日～2013年 1月30日	1,699,130,122	2,888,972,584	10,941,604,655
第12計算期間	2013年 1月31日～2014年 1月30日	629,050,004	4,724,070,547	6,846,584,112
第13計算期間	2014年 1月31日～2015年 1月30日	604,937,821	2,077,081,334	5,374,440,599
第14計算期間	2015年 1月31日～2016年 2月 1日	882,655,485	2,423,971,199	3,833,124,885
第15計算期間	2016年 2月 2日～2017年 1月30日	236,334,639	457,114,455	3,612,345,069
第16計算期間	2017年 1月31日～2018年 1月30日	660,706,115	869,786,930	3,403,264,254
第17計算期間	2018年 1月31日～2019年 1月30日	521,716,697	516,531,681	3,408,449,270
第18計算期間	2019年 1月31日～2020年 1月30日	573,564,661	585,548,337	3,396,465,594
第19計算期間	2020年 1月31日～2021年 2月 1日	764,534,108	957,421,939	3,203,577,763

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	11,870,593,962	50.59
	中国	9,218,553,680	39.29
	香港	1,786,560,830	7.61
	バミューダ	285,716,240	1.22
	小計	23,161,424,712	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	300,952,820	1.28
合計(純資産総額)		23,462,377,532	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイ マン	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	239,900	9,336.55	2,239,838,345	9,473.55	2,272,704,645	9.69
ケイ マン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING	ソフトウェア・サービス	74,254	27,015.48	2,006,007,938	25,519.12	1,894,897,108	8.08
ケイ マン	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	314,800	4,874.46	1,534,480,008	5,074.48	1,597,446,304	6.81
ケイ マン	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	33,076	25,968.41	858,931,194	31,258.75	1,033,914,415	4.41
中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK-H	銀行	1,103,000	815.83	899,866,005	876.80	967,110,400	4.12
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,970,000	80.55	803,143,320	86.99	867,340,150	3.70
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD- A	食品・飲料・タバコ	23,336	34,737.86	810,642,794	35,273.39	823,139,988	3.51
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMPANY OF CHINA	保険	574,000	1,250.81	717,964,940	1,337.12	767,506,880	3.27
ケイ マン	株式	JD.COM INC-ADR	小売	66,998	9,423.31	631,343,091	9,919.50	664,586,661	2.83
ケイ マン	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	434,000	1,494.67	648,686,780	1,428.91	620,146,940	2.64
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	小売	113,699	4,826.11	548,724,766	5,235.22	595,240,223	2.54
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER(HOLDINGS) CO LTD	食品・飲料・タバコ	658,000	938.45	617,500,100	846.66	557,102,280	2.37
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	資本財	674,201	871.65	587,671,308	769.45	518,765,480	2.21
中国	株式	PHARMARON BEIJING CO LTD-H	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	278,900	2,044.04	570,082,756	1,859.09	518,500,201	2.21
ケイ マン	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO- SP ADR	消費者サービス	26,116	17,796.87	464,783,188	18,958.18	495,112,025	2.11
ケイ マン	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	27,124	17,606.68	477,563,791	18,175.12	492,982,090	2.10
中国	株式	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	資本財	634,348	664.16	421,312,232	707.92	449,073,244	1.91
中国	株式	GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	自動車・自動車部品	1,363,000	332.91	453,756,330	313.04	426,680,335	1.82
中国	株式	SHENZHEN MINDRAY BIO- MEDIC-A	ヘルスケア機器・サービス	59,595	7,636.50	455,097,316	6,898.82	411,135,190	1.75
中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	787,267	577.82	454,899,354	519.58	409,052,393	1.74
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	252,000	1,628.06	410,271,298	1,541.20	388,382,742	1.66
ケイ マン	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP COMPANY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	134,100	2,916.68	391,127,096	2,803.02	375,884,982	1.60
ケイ マン	株式	LI NING CO LIMITED	耐久消費財・アパレル	579,000	665.13	385,113,165	648.01	375,197,790	1.60
ケイ マン	株式	SINO BIOPHARMACEUTICAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,070,500	99.05	304,136,095	119.87	368,076,187	1.57
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	65,690	5,812.84	381,845,812	5,530.54	363,301,208	1.55
中国	株式	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	素材	1,730,000	118.36	204,776,640	177.55	307,164,960	1.31
バ ミュー ダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	524,000	531.56	278,537,440	545.26	285,716,240	1.22
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	4,548,000	59.25	269,494,378	61.92	281,630,352	1.20
ケイ マン	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	不動産	301,000	872.28	262,557,860	917.90	276,287,900	1.18
中国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	165,578	1,703.25	282,022,131	1,657.84	274,503,424	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	24.12
		小売	14.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.14
		銀行	8.66
		食品・飲料・タバコ	7.69
		資本財	6.05
		消費者サービス	4.02
		保険	3.27
		耐久消費財・アパレル	3.25
		各種金融	2.56
		自動車・自動車部品	2.13
		半導体・半導体製造装置	2.10
		素材	1.78
		ヘルスケア機器・サービス	1.75
		不動産	1.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.60
		メディア・娯楽	1.22
		公益事業	1.22
		エネルギー	1.20
		商業・専門サービス	0.42
		運輸	0.25
合計			98.72

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	1,474,120	5.35
投資証券	アイルランド	25,862,710	93.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	225,589	0.82
合計(純資産総額)		27,562,419	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	37,000	689.29	25,503,983	698.99	25,862,710	93.83
香港	投資信託受益証券	ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX	5,000	283.04	1,415,210	294.82	1,474,120	5.35

※2021年3月22日付けで名称は「iShares FTSE China A50 ETF」です。
 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	5.35
投資証券	93.83
合計	99.18

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
 
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。