有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)

以下は2018年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC チャイナ オープン

Ⅰ 資産総額	13,873,015,580	円
Ⅱ 負債総額	31,359,217	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,841,656,363	円
Ⅳ 発行済口数	3,470,229,218	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9887	円
(1万口当たり純資産額)	(39,887	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	23,025,622,213	円
Ⅱ 負債総額	201,801,339	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,823,820,874	円
Ⅳ 発行済口数	2,981,843,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6543	円
(1万口当たり純資産額)	(76,543	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	956,575,575	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	956,575,566	円
Ⅳ 発行済口数	460,870,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0756	円
(1万口当たり純資産額)	(20,756	円)