有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/02/01-2023/01/30)

HSBC チャイナ オープン
【純資産額計算書】

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,366,831,433	円
Ⅱ 負債総額	24,978,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,341,852,459	円
Ⅳ 発行済口数	3,302,923,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1311	円
(1万口当たり純資産額)	(31,311	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	15,134,805,332	円
Ⅱ 負債総額	13,457,215	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,121,348,117	円
Ⅳ 発行済口数	1,973,661,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.6616	円
(1万口当たり純資産額)	(76,616	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	74,819,655	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,819,643	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5081	円
(1万口当たり純資産額)	(35,081	円)