有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/31-2025/01/30)

HSBC チャイナ オープン
【純資産額計算書】

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,877,257,424	円
Ⅱ 負債総額	48,660,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,828,596,890	円
Ⅳ 発行済口数	2,761,489,665	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5592	円
(1万口当たり純資産額)	(35,592	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	14,529,678,059	円
Ⅱ 負債総額	88,114,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,441,563,859	円
Ⅳ 発行済口数	1,477,759,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7726	円
(1万口当たり純資産額)	(97,726	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	75,533,982	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,533,982	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5416	円
(1万口当たり純資産額)	(35,416	円)