有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
- 【提出】
- 2016/04/25 9:12
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- 48項目
HSBC チャイナ オープン
| Ⅰ 資産総額 | 9,946,772,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,854,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,917,917,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,889,151,750 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5501 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,501 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 14,593,721,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,994,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,542,726,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,378,321,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (43,047 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,743,934,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,743,934,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,996,272,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8755 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,755 | 円) |
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