有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)

HSBC チャイナ オープン
【純資産額計算書】

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	15,514,465,707	円
Ⅱ 負債総額	74,730,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,439,734,762	円
Ⅳ 発行済口数	3,296,883,976	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6831	円
(1万口当たり純資産額)	(46,831	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	23,529,124,592	円
Ⅱ 負債総額	66,747,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,462,377,532	円
Ⅳ 発行済口数	2,264,119,104	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.3627	円
(1万口当たり純資産額)	(103,627	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2021年2月26日現在
Ⅰ 資産総額	27,562,419	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,562,419	円
Ⅳ 発行済口数	7,366,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7414	円
(1万口当たり純資産額)	(37,414	円)