- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,397,666,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,314,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,245,351,957 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,404,095,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5613 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,613 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 19,689,433,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,064,205 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,477,369,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,310,214,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8840 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,840 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 17,271,684,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,271,684,290 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,136,783,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4201 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,201 | 円) |
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