有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【提出】
- 2020/04/27 9:13
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HSBC チャイナ オープン
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,898,207,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,684,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,793,522,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,432,982,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,354 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,789,822,295 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,069,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,541,752,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,543,995,786 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (72,884 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,656,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,656,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,366,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6683 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (26,683 | 円) |
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