有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
- 【提出】
- 2019/04/25 9:15
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- 47項目
HSBC チャイナ オープン
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,879,363,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,992,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,849,371,469 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,471,586,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4132 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,132 | 円) |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,472,755,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 240,326,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,232,428,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,794,220,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8829 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (68,829 | 円) |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,877,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,877,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,366,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5625 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,625 | 円) |
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