有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/31-2024/01/30)

HSBC チャイナ オープン
【純資産額計算書】

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,311,305,351	円
Ⅱ 負債総額	37,511,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,273,794,274	円
Ⅳ 発行済口数	2,942,844,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8115	円
(1万口当たり純資産額)	(28,115	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	12,332,815,223	円
Ⅱ 負債総額	41,300,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,291,514,574	円
Ⅳ 発行済口数	1,681,280,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3108	円
(1万口当たり純資産額)	(73,108	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	67,345,822	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,345,811	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1577	円
(1万口当たり純資産額)	(31,577	円)