有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)

HSBC チャイナ オープン
【純資産額計算書】

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,977,331,569	円
Ⅱ 負債総額	34,324,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,943,007,554	円
Ⅳ 発行済口数	3,180,658,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4405	円
(1万口当たり純資産額)	(34,405	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	16,500,817,847	円
Ⅱ 負債総額	251,295,710	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,249,522,137	円
Ⅳ 発行済口数	2,026,852,265	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.0171	円
(1万口当たり純資産額)	(80,171	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	77,863,044	円
Ⅱ 負債総額	12	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,863,032	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6508	円
(1万口当たり純資産額)	(36,508	円)