有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

以下は平成29年2月末現在の当ファンドの現況です。
【純資産額計算書】
HSBC チャイナ オープン

Ⅰ 資産総額	11,299,028,855	円
Ⅱ 負債総額	22,743,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,276,285,335	円
Ⅳ 発行済口数	3,672,311,225	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0706	円
(1万口当たり純資産額)	(30,706	円)

(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	19,773,758,155	円
Ⅱ 負債総額	93,311,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,680,446,375	円
Ⅳ 発行済口数	3,558,761,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5301	円
(1万口当たり純資産額)	(55,301	円)

(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	979,555,246	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,555,244	円
Ⅳ 発行済口数	460,870,691	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1254	円
(1万口当たり純資産額)	(21,254	円)