有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)

HSBC チャイナ オープン
【純資産額計算書】

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	9,961,490,559	円
Ⅱ 負債総額	42,943,585	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,918,546,974	円
Ⅳ 発行済口数	2,467,041,327	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0204	円
(1万口当たり純資産額)	(40,204	円)

 
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
純資産額計算書

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	14,921,196,792	円
Ⅱ 負債総額	251,469,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,669,727,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,272,911,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11.5245	円
(1万口当たり純資産額)	(115,245	円)

 
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
純資産額計算書

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	99,943,106	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,943,106	円
Ⅳ 発行済口数	21,327,504	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6861	円
(1万口当たり純資産額)	(46,861	円)