- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,623,933,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,230,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,565,702,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,921,124,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3935 | 円 |
(参考)HSBC チャイナ マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,023,865,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,301,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,735,563,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,863,276,798 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2637 | 円 |
(参考)HSBC 中国A株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,756,890,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,756,890,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,376,836,334 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4035 | 円 |
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