- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【純資産の推移】
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間末または各月末 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3期(平成17年1月31日) | 41,184 | 42,304 | 1.4712 | 1.5112 |
| 第4期(平成18年1月30日) | 40,826 | 41,778 | 2.1448 | 2.1948 |
| 第5期(平成19年1月30日) | 77,332 | 78,978 | 3.2897 | 3.3597 |
| 第6期(平成20年1月30日) | 54,481 | 55,485 | 3.7982 | 3.8682 |
| 第7期(平成21年1月30日) | 17,398 | 17,730 | 1.5624 | 1.5923 |
| 第8期(平成22年2月 1日) | 37,003 | 38,108 | 2.3454 | 2.4154 |
| 第9期(平成23年1月31日) | 31,869 | 32,842 | 2.2930 | 2.3630 |
| 第10期(平成24年1月30日) | 22,357 | 23,206 | 1.8429 | 1.9129 |
| 第11期(平成25年1月30日) | 25,951 | 26,716 | 2.3718 | 2.4418 |
| 第12期(平成26年1月30日) | 16,680 | 17,159 | 2.4363 | 2.5063 |
| 平成25年 2月末日 | 24,778 | - | 2.2770 | - |
| 平成25年 3月末日 | 23,621 | - | 2.2592 | - |
| 平成25年 4月末日 | 23,678 | - | 2.3785 | - |
| 平成25年 5月末日 | 23,544 | - | 2.5573 | - |
| 平成25年 6月末日 | 19,263 | - | 2.1721 | - |
| 平成25年 7月末日 | 19,677 | - | 2.2933 | - |
| 平成25年 8月末日 | 19,825 | - | 2.3692 | - |
| 平成25年 9月末日 | 20,001 | - | 2.4685 | - |
| 平成25年10月末日 | 19,909 | - | 2.5266 | - |
| 平成25年11月末日 | 20,287 | - | 2.6968 | - |
| 平成25年12月末日 | 18,804 | - | 2.6975 | - |
| 平成26年 1月末日 | 17,094 | - | 2.4423 | - |
| 平成26年 2月末日 | 16,565 | - | 2.3935 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
