- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
①【純資産の推移】
2016年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末 | (2007年 1月30日) | 77,332 | 78,978 | 3.2897 | 3.3597 |
| 第6計算期間末 | (2008年 1月30日) | 54,481 | 55,485 | 3.7982 | 3.8682 |
| 第7計算期間末 | (2009年 1月30日) | 17,398 | 17,730 | 1.5624 | 1.5923 |
| 第8計算期間末 | (2010年 2月 1日) | 37,003 | 38,108 | 2.3454 | 2.4154 |
| 第9計算期間末 | (2011年 1月31日) | 31,869 | 32,842 | 2.2930 | 2.3630 |
| 第10計算期間末 | (2012年 1月30日) | 22,357 | 23,206 | 1.8429 | 1.9129 |
| 第11計算期間末 | (2013年 1月30日) | 25,951 | 26,716 | 2.3718 | 2.4418 |
| 第12計算期間末 | (2014年 1月30日) | 16,680 | 17,159 | 2.4363 | 2.5063 |
| 第13計算期間末 | (2015年 1月30日) | 18,609 | 19,147 | 3.4627 | 3.5627 |
| 第14計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 10,531 | 10,837 | 2.7474 | 2.8274 |
| 2015年 2月末日 | 19,245 | ― | 3.5613 | ― | |
| 3月末日 | 20,304 | ― | 3.8968 | ― | |
| 4月末日 | 22,994 | ― | 4.5243 | ― | |
| 5月末日 | 22,791 | ― | 4.6902 | ― | |
| 6月末日 | 18,964 | ― | 4.1173 | ― | |
| 7月末日 | 15,486 | ― | 3.7132 | ― | |
| 8月末日 | 12,828 | ― | 3.1992 | ― | |
| 9月末日 | 12,105 | ― | 3.0424 | ― | |
| 10月末日 | 13,432 | ― | 3.3977 | ― | |
| 11月末日 | 13,311 | ― | 3.4004 | ― | |
| 12月末日 | 12,949 | ― | 3.3616 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 10,509 | ― | 2.7415 | ― | |
| 2月末日 | 9,917 | ― | 2.5501 | ― | |
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