- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/31-2026/01/30)
①【純資産の推移】
2026年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2026年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (2017年 1月30日) | 10,899 | 11,260 | 3.0173 | 3.1173 |
| 第16計算期間末 | (2018年 1月30日) | 14,579 | 15,021 | 4.2840 | 4.4140 |
| 第17計算期間末 | (2019年 1月30日) | 10,904 | 11,313 | 3.1994 | 3.3194 |
| 第18計算期間末 | (2020年 1月30日) | 11,595 | 11,969 | 3.4140 | 3.5240 |
| 第19計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 14,632 | 14,984 | 4.5674 | 4.6774 |
| 第20計算期間末 | (2022年 1月31日) | 10,996 | 11,339 | 3.5261 | 3.6361 |
| 第21計算期間末 | (2023年 1月30日) | 11,085 | 11,435 | 3.4882 | 3.5982 |
| 第22計算期間末 | (2024年 1月30日) | 7,686 | 8,005 | 2.6466 | 2.7566 |
| 第23計算期間末 | (2025年 1月30日) | 8,560 | 8,857 | 3.1689 | 3.2789 |
| 第24計算期間末 | (2026年 1月30日) | 10,262 | 10,530 | 4.2159 | 4.3259 |
| 2025年 2月末 | 9,828 | ― | 3.5592 | ― | |
| 3月末 | 9,446 | ― | 3.4857 | ― | |
| 4月末 | 8,452 | ― | 3.1142 | ― | |
| 5月末 | 8,873 | ― | 3.2718 | ― | |
| 6月末 | 9,149 | ― | 3.3872 | ― | |
| 7月末 | 9,771 | ― | 3.6756 | ― | |
| 8月末 | 9,824 | ― | 3.7362 | ― | |
| 9月末 | 10,665 | ― | 4.1659 | ― | |
| 10月末 | 10,716 | ― | 4.2260 | ― | |
| 11月末 | 10,140 | ― | 4.0390 | ― | |
| 12月末 | 9,987 | ― | 4.0481 | ― | |
| 2026年 1月末 | 10,262 | ― | 4.2159 | ― | |
| 2月末 | 9,918 | ― | 4.0204 | ― | |
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