- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
①【純資産の推移】
2021年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2021年2月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末 | (2012年 1月30日) | 22,357 | 23,206 | 1.8429 | 1.9129 |
| 第11計算期間末 | (2013年 1月30日) | 25,951 | 26,716 | 2.3718 | 2.4418 |
| 第12計算期間末 | (2014年 1月30日) | 16,680 | 17,159 | 2.4363 | 2.5063 |
| 第13計算期間末 | (2015年 1月30日) | 18,609 | 19,147 | 3.4627 | 3.5627 |
| 第14計算期間末 | (2016年 2月 1日) | 10,531 | 10,837 | 2.7474 | 2.8274 |
| 第15計算期間末 | (2017年 1月30日) | 10,899 | 11,260 | 3.0173 | 3.1173 |
| 第16計算期間末 | (2018年 1月30日) | 14,579 | 15,021 | 4.2840 | 4.4140 |
| 第17計算期間末 | (2019年 1月30日) | 10,904 | 11,313 | 3.1994 | 3.3194 |
| 第18計算期間末 | (2020年 1月30日) | 11,595 | 11,969 | 3.4140 | 3.5240 |
| 第19計算期間末 | (2021年 2月 1日) | 14,632 | 14,984 | 4.5674 | 4.6774 |
| 2020年 2月末 | 11,793 | ― | 3.4354 | ― | |
| 3月末 | 10,177 | ― | 2.9971 | ― | |
| 4月末 | 11,013 | ― | 3.2241 | ― | |
| 5月末 | 10,900 | ― | 3.1962 | ― | |
| 6月末 | 11,787 | ― | 3.5042 | ― | |
| 7月末 | 12,067 | ― | 3.7147 | ― | |
| 8月末 | 12,809 | ― | 3.9892 | ― | |
| 9月末 | 12,059 | ― | 3.7501 | ― | |
| 10月末 | 13,025 | ― | 4.0737 | ― | |
| 11月末 | 13,199 | ― | 4.1798 | ― | |
| 12月末 | 13,332 | ― | 4.2091 | ― | |
| 2021年 1月末 | 15,022 | ― | 4.6928 | ― | |
| 2月末 | 15,439 | ― | 4.6831 | ― | |
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