有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円) | ||||
第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |||
営業収益 | ||||
委託者報酬 | 8,728,983 | 9,360,564 | ||
運用受託報酬 | 8,079,569 | 8,312,953 | ||
投資助言報酬 | 27,854 | 54,626 | ||
その他営業収益 | 1,992 | 2,156 | ||
営業収益計 | 16,838,399 | 17,730,301 | ||
営業費用 | ||||
支払手数料 | 3,649,922 | 3,990,900 | ||
広告宣伝費 | 127,570 | 120,842 | ||
公告費 | 1,190 | 533 | ||
調査費 | 4,624,666 | 5,028,540 | ||
調査費 | 1,225,688 | 1,359,014 | ||
委託調査費 | *1 | 3,398,978 | 3,669,525 | |
委託計算費 | 80,546 | 79,315 | ||
営業雑経費 | 137,868 | 158,665 | ||
通信費 | 27,421 | 28,778 | ||
印刷費 | 80,551 | 100,532 | ||
協会費 | 18,158 | 17,727 | ||
諸会費 | 4,933 | 5,136 | ||
図書費 | 6,803 | 6,491 | ||
営業費用計 | 8,621,765 | 9,378,797 | ||
一般管理費 | ||||
給料 | 2,408,504 | 2,415,481 | ||
役員報酬 | 71,508 | 76,933 | ||
給料・手当 | *1 | 1,711,651 | 1,680,443 | |
賞与 | 625,344 | 658,104 | ||
交際費 | 9,497 | 8,098 | ||
寄付金 | - | 1,064 | ||
旅費交通費 | 92,774 | 86,899 | ||
租税公課 | 52,979 | 48,943 | ||
不動産賃借料 | 258,391 | 258,391 | ||
役員退職慰労引当金繰入 | 6,280 | 3,170 | ||
退職給付費用 | 70,577 | 70,058 | ||
賞与引当金繰入 | 185,444 | 189,738 | ||
固定資産減価償却費 | 70,972 | 95,208 | ||
法定福利費 | 401,660 | 407,477 | ||
福利厚生費 | 7,620 | 6,193 | ||
諸経費 | 398,379 | 389,985 | ||
一般管理費計 | 3,963,083 | 3,980,710 | ||
営業利益 | 4,253,550 | 4,370,792 | ||
営業外収益 | ||||
受取利息 | 1,356 | 1,803 | ||
受取配当金 | *1 | 200,127 | *1 | 227,154 |
匿名組合投資利益 | *1 | 166,010 | 11,498 | |
雑益 | 6,766 | 14,179 | ||
営業外収益計 | 374,260 | 254,634 | ||
営業外費用 | ||||
雑損 | 58,781 | 82,709 | ||
営業外費用計 | 58,781 | 82,709 | ||
経常利益 | 4,569,030 | 4,542,717 | ||
特別利益 | ||||
資産除去債務戻入益 | - | 34,769 | ||
特別利益計 | - | 34,769 | ||
特別損失 | ||||
建物除却損 | 427 | - | ||
器具備品除却損 | - | 912 | ||
特別損失計 | 427 | 912 | ||
税引前当期純利益 | 4,568,603 | 4,576,574 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 1,719,728 | 1,551,017 | ||
法人税等調整額 | △20,436 | 33,368 | ||
法人税等合計 | 1,699,291 | 1,584,385 | ||
当期純利益 | 2,869,311 | 2,992,189 |