有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 第31期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |||
| 営業収益 | ||||
| 委託者報酬 | 9,967,549 | 11,342,811 | ||
| 運用受託報酬 | 8,310,269 | 9,089,602 | ||
| 投資助言報酬 | 90,084 | 74,767 | ||
| その他営業収益 | 1,114 | 64,158 | ||
| 営業収益計 | 18,369,017 | 20,571,339 | ||
| 営業費用 | ||||
| 支払手数料 | 4,535,693 | 5,363,864 | ||
| 広告宣伝費 | 160,685 | 251,016 | ||
| 公告費 | 150 | 313 | ||
| 調査費 | 5,212,764 | 5,401,672 | ||
| 調査費 | 1,906,774 | 1,635,494 | ||
| 委託調査費 | 3,305,989 | 3,766,178 | ||
| 委託計算費 | 116,997 | 109,429 | ||
| 営業雑経費 | 202,379 | 239,192 | ||
| 通信費 | 30,626 | 33,787 | ||
| 印刷費 | 143,441 | 173,307 | ||
| 協会費 | 17,642 | 17,533 | ||
| 諸会費 | 4,682 | 7,478 | ||
| 図書費 | 5,986 | 7,084 | ||
| 営業費用計 | 10,228,671 | 11,365,489 | ||
| 一般管理費 | ||||
| 給料 | 2,468,628 | 2,670,059 | ||
| 役員報酬 | 57,936 | 119,133 | ||
| 給料・手当 | 1,761,103 | 1,897,712 | ||
| 賞与 | 649,589 | 653,214 | ||
| 交際費 | 21,912 | 16,226 | ||
| 寄付金 | - | 3,598 | ||
| 旅費交通費 | 97,774 | 136,737 | ||
| 租税公課 | 68,294 | 115,360 | ||
| 不動産賃借料 | 258,391 | 316,801 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 3,050 | 2,910 | ||
| 退職給付費用 | 86,602 | 87,275 | ||
| 賞与引当金繰入 | 196,236 | 209,007 | ||
| 固定資産減価償却費 | 98,697 | 63,467 | ||
| 法定福利費 | 419,863 | 424,721 | ||
| 福利厚生費 | 7,908 | 8,100 | ||
| 諸経費 | 416,706 | 469,957 | ||
| 一般管理費計 | 4,144,067 | 4,524,223 | ||
| 営業利益 | 3,996,279 | 4,681,627 | ||
| 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 1,844 | 459 | ||
| 受取配当金 | *1 | 145,859 | *1 | 45,776 |
| 匿名組合投資利益 | *1 | 164,645 | *1 | 77,298 |
| 為替差益 | - | 8,924 | ||
| 雑益 | 13,905 | 10,134 | ||
| 営業外収益計 | 326,255 | 142,593 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 為替差損 | 13,297 | - | ||
| 雑損 | 19,880 | 6,661 | ||
| 営業外費用計 | 33,178 | 6,661 | ||
| 経常利益 | 4,289,355 | 4,817,559 | ||
| 特別損失 | ||||
| 器具備品除却損 | - | 4,685 | ||
| 本社移転費用 | - | 229,113 | ||
| 特別損失計 | - | 233,799 | ||
| 税引前当期純利益 | 4,289,355 | 4,583,760 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,425,847 | 1,455,944 | ||
| 法人税等調整額 | △25,250 | △25,233 | ||
| 法人税等合計 | 1,400,596 | 1,430,711 | ||
| 当期純利益 | 2,888,759 | 3,153,048 | ||