- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月14日-平成28年1月12日)
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,125,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,042,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,365,083,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,043,363,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,083 | 円) |
| (平成28年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,125,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,042,741 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,365,083,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,043,363,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,083 | 円) |
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