- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/11-2024/01/10)
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,992,147,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,898,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,987,249,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,348,741,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2148 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,148 | 円) |
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,992,147,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,898,619 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,987,249,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,348,741,213 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2148 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,148 | 円) |
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