- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,517,520,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,616,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,903,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,314,663,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,092 | 円) |
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,517,520,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,616,495 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,903,986 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,314,663,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,092 | 円) |
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